桐廬財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法

1、—1—桐廬縣財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法第一章第一章總則總則第一條為建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財(cái)政專戶資金存放管理機(jī)制，防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮財(cái)政間隙資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用，提高資金存放綜合效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《浙江省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)浙江省財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法的通知》（浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2017〕86號(hào)）及財(cái)政專戶管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱財(cái)政專戶資金，是指財(cái)政部門(mén)為履行公共財(cái)政管理職能

2、，按照規(guī)定可以開(kāi)設(shè)財(cái)政專戶進(jìn)行存儲(chǔ)的特定專用資金，包括非稅收入資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款及贈(zèng)款資金、財(cái)政代管資金、事業(yè)收入資金、償債準(zhǔn)備金、外幣專戶資金以及專項(xiàng)支出資金。參與財(cái)政專戶資金存放的銀行，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行，并屬在桐廬的一級(jí)支行。同一銀行在區(qū)域內(nèi)有2家以上一級(jí)支行的，由其內(nèi)部協(xié)商

3、確定1家。除國(guó)家有關(guān)政策已明確資金存放銀行外，財(cái)政部門(mén)應(yīng)選擇同城銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)作為本級(jí)財(cái)政專戶資金存放銀行。第三條財(cái)政專戶資金存放管理應(yīng)遵循以下原則：（一）依法合規(guī)。在符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的前提下，嚴(yán)格按照廉政建設(shè)要求開(kāi)展財(cái)政專戶資金存放工作；（二）公正透明。財(cái)政專戶資金存放應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，程—3—理的資金外，財(cái)政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內(nèi)（含1年）。第二章第二章競(jìng)爭(zhēng)性存放操作爭(zhēng)性存放操作第九條參與縣級(jí)財(cái)政專戶資金定期存

4、款競(jìng)爭(zhēng)性存放操作的銀行應(yīng)符合下列條件：（1（依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，內(nèi)部管理機(jī)制健全，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)及重大違約事件；（二）納入監(jiān)管評(píng)級(jí)的銀行，人民銀行上年度綜合評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到B級(jí)及以上；第十條財(cái)政部門(mén)可根據(jù)管理需要按年組建財(cái)政專戶資金定期存款競(jìng)爭(zhēng)性存放參與銀行團(tuán)。財(cái)政部門(mén)和參與銀行團(tuán)成員共同簽訂年度財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款協(xié)議，載明雙方權(quán)利義務(wù)以及應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。協(xié)議簽訂后，

5、年度內(nèi)每期財(cái)政專戶資金定期存款競(jìng)爭(zhēng)性存放不再單獨(dú)簽訂協(xié)議，如遇重大政策調(diào)整，及時(shí)變更。未組建參與銀行團(tuán)的財(cái)政部門(mén)應(yīng)在每期競(jìng)爭(zhēng)性選擇操作完成后，與資金存放銀行簽訂財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款協(xié)議。新開(kāi)立財(cái)政專戶或變更財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行，由財(cái)政部門(mén)和開(kāi)戶銀行另行簽訂相應(yīng)的賬戶管理協(xié)議。第十一條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)科學(xué)預(yù)測(cè)資金流量，在確保資金正常支付需要的前提下，制定財(cái)政專戶資金定期存款競(jìng)爭(zhēng)性存放年度計(jì)劃報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策批準(zhǔn)后實(shí)施?？h財(cái)政局應(yīng)按季