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文檔簡介
1、分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表公司公司1818年月度資金預(yù)算表月度資金預(yù)算表編制單位：編制單位：金額單位：萬元金額單位：萬元項目項目內(nèi)容內(nèi)容小計小計一級一級二級二級三級三級四級四級備注備注1小計小計前期未結(jié)款前期未結(jié)款本月數(shù)本月數(shù)計劃占比計劃占比備注備注2審核金額審核金額銀行存款一、期初現(xiàn)金余額一、期初現(xiàn)金余額其中：可用資金二、資金流入合計二、資金流入合計1、運營資金收入、運營資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額2、融資流入、融
2、資流入3、集團撥入、集團撥入4、其他收入、其他收入三、資金流出合計三、資金流出合計1、稅費支出、稅費支出小計2、融資支出、融資支出還本2.2深埋桶維修2.3護欄、土建及系統(tǒng)2.4電動車維修3、運營車輛消耗直接參與運營服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費用，詳見4.14.83.1車輛油費3.2車輛保險3.3車輛維修3.4機動車GPS3.5灑水車水費3.6電動車GPS3.7機動車尾氣處理液3.8車輛其他費用年檢費、洗車費等上述費用之外，運營車輛發(fā)生的費
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