資金保障方案

1、3、資金保障方案制定項目實施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進度計劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動資金保障管理和使用方式。一、公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，

2、管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴禁采購；應(yīng)嚴格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達到以上

3、要求，項目在內(nèi)部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現(xiàn)象嚴重等情況。財務(wù)部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強對采購弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動資金。六、采取經(jīng)濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施我公司要重視經(jīng)濟活動分析，從實際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度?？己速Y金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流

4、動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那種財務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法，使財務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。七、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益。項目部在項目管理過程中，將對資金到位情況、項目的運作情況、進度、成本的控制等進行實時監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計劃調(diào)整決策，以保

5、證施工的高效、安全。項目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進一步整合合同與進度計劃，實時統(tǒng)計項目實際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進行對比分析，實現(xiàn)成本的動態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計、分級審批、統(tǒng)計分析等多種管理手段，進行嚴格的計量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項目資金的充足?？傊?，對該項目的資金籌措及施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟責(zé)任制，合理、有效地使用流動