貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰

2、、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于

3、空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負(fù)責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責(zé)1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督保證會計帳務(wù)處理及時會計科目運用

4、準(zhǔn)確會計核算信息真實完整。2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。3、錄入(編制)記帳憑證負(fù)責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記打印輸出記帳憑證和帳簿。4、正確、及時編制單位會計報表并根據(jù)學(xué)院工作需要適時提供有關(guān)會計信息。5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料定期分類裝訂立卷妥善保管按規(guī)定移交檔案室。5、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本