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文檔簡介
1、對賬崗工作職責(zé)對賬崗工作職責(zé)(該職責(zé)所要達(dá)到的結(jié)果目標(biāo))1對賬及發(fā)布對賬及發(fā)布?每日核對各銀行賬戶與收付費系統(tǒng)的收付款明細(xì)及SAP銀行賬戶明細(xì),進(jìn)行銀行對賬?直轄市、計劃單列市、廣州、杭州市分公司財務(wù)共享服務(wù)中心對賬崗負(fù)責(zé)全轄銀行賬戶對賬,省、自治區(qū)分公司財務(wù)共享服務(wù)中心對賬崗負(fù)責(zé)省級集中開立收入戶以及全部支出戶、費用戶對賬,并逐步上收全轄收入戶對賬工作?發(fā)布銀行賬戶的未達(dá)賬明細(xì)2查明未達(dá)賬形成原因查明未達(dá)賬形成原因?督促各分支公司查明
2、本單位的未達(dá)賬形成原因?查明財務(wù)共享服務(wù)中心所處理的憑證未達(dá)賬形成原因3清理未達(dá)賬清理未達(dá)賬?督促各分支公司及時清理未達(dá)賬?及時清理財務(wù)共享服務(wù)中心形成的未達(dá)賬4編制相關(guān)報表編制相關(guān)報表?按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》《銀行未達(dá)賬項登記表》《銀行未達(dá)賬項匯總表》5監(jiān)控賬戶資金風(fēng)險監(jiān)控賬戶資金風(fēng)險?日常監(jiān)控銀行賬戶異常收支和余額,并及時采取應(yīng)對措施?通過銀行對賬建立健全資金風(fēng)險監(jiān)控與防范機制總賬審核崗工作職責(zé)總賬審核崗工作職責(zé)(該職責(zé)所要
3、達(dá)到的結(jié)果目標(biāo))1負(fù)責(zé)除費用核算部、業(yè)務(wù)審核崗職責(zé)范圍以外經(jīng)濟事項的審核工作負(fù)責(zé)除費用核算部、業(yè)務(wù)審核崗職責(zé)范圍以外經(jīng)濟事項的審核工作?負(fù)責(zé)審核固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)相關(guān)原始憑證的真實性、合法性?負(fù)責(zé)審核其他業(yè)務(wù)收支、營業(yè)外收支相關(guān)資料,保證資料齊全,相關(guān)責(zé)任人的審批簽字完備,金額不超授權(quán)?負(fù)責(zé)審核其他應(yīng)收應(yīng)付款、存入存出保證金相關(guān)資料,保證資料齊全,相關(guān)責(zé)任人的審批簽字完備,金額不超授權(quán)?負(fù)責(zé)稅費(不含車船使用稅)相關(guān)原始憑證的審核?負(fù)責(zé)
4、新再保系統(tǒng)上線前再保數(shù)據(jù)的核對,新再保系統(tǒng)上線后,相關(guān)職責(zé)移交至業(yè)務(wù)審核崗?負(fù)責(zé)計提準(zhǔn)備金相關(guān)會計工作,包括對準(zhǔn)備金定期提取、匯總以及結(jié)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)補錄聯(lián)保業(yè)務(wù)從聯(lián)方分保比例,保證聯(lián)共保準(zhǔn)備金的正確、及時計算;新準(zhǔn)備金系統(tǒng)上線后由精算部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備金系統(tǒng)相關(guān)操作,業(yè)務(wù)審核崗負(fù)責(zé)核對數(shù)據(jù)、協(xié)調(diào)相關(guān)問題,總賬審核崗不再承擔(dān)相關(guān)職責(zé)?負(fù)責(zé)其他經(jīng)濟事項相關(guān)原始憑證的審核?負(fù)責(zé)將不通過的審核申請退回相應(yīng)業(yè)務(wù)、財務(wù)部門或申請人?負(fù)責(zé)反饋審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題
5、,提出改建建議2負(fù)責(zé)除費用核算部職責(zé)范圍以外的各類手工憑證的錄入負(fù)責(zé)除費用核算部職責(zé)范圍以外的各類手工憑證的錄入?負(fù)責(zé)對不涉及收付費系統(tǒng)、準(zhǔn)備金系統(tǒng)、再保系統(tǒng)等信息系統(tǒng)自動傳送的記賬憑證,以及費用核算部核算職責(zé)范圍以外的記賬憑證進(jìn)行手工編制?負(fù)責(zé)整理原始憑證,與總賬核算崗做好交接工作3負(fù)責(zé)建立其他應(yīng)收應(yīng)付款、存入保證金備查簿負(fù)責(zé)建立其他應(yīng)收應(yīng)付款、存入保證金備查簿?負(fù)責(zé)按月對其他應(yīng)收應(yīng)付款、存入存出保證金等重點科目的備查簿進(jìn)行管理,并及
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