煤焦化工—資金主管考核手冊_第1頁
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文檔簡介

1、煤焦化工有限公司煤焦化工有限公司部門：財務(wù)部崗位：資金主管考核者：財務(wù)部部長員工姓名：（9）每月按時完成結(jié)算報表；（10）負責(zé)公司銀行賬戶設(shè)立和使用管理；（11）辦理銀行存款的各種業(yè)務(wù)并按銀行規(guī)定利率定期結(jié)算存貸利息；（12）編制報送銀行所需會計報表；（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二崗位職權(quán)二崗位職權(quán)1人權(quán)2財權(quán)3事權(quán)（1）對公司會計核算體系及資金運轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)；（2）對公司財務(wù)預(yù)算方案及日常資金使用方案的建議權(quán)；（3）對會計憑證有審核

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