財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目貫徹執(zhí)行本單位的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》。一、銀行管理一、銀行管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，每日進(jìn)行逐筆登記。按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，（興業(yè)上地和興業(yè)甘家口）報(bào)財(cái)務(wù)主管審閱，審閱完畢存檔。2、每日收到支票，現(xiàn)金均當(dāng)日或次日存入銀行，均需入帳及時(shí)。如遇支票退票，及時(shí)換回，不跨月，如跨月需報(bào)財(cái)務(wù)主管。3、加強(qiáng)銀行帳戶管理，網(wǎng)銀帳戶支付密碼，兩人

2、分開保管。4、每日關(guān)注銀行存款余額、以免銀行存款余額不足，簽出支票透支罰款。6、銀行付款需由公司經(jīng)辦人員填寫“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理付款。7、簽出支票需登記“支票登記薄”。平日支票，匯款單均需鎖入保險(xiǎn)柜中。二、現(xiàn)金管理二、現(xiàn)金管理1、公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、加班費(fèi)、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；差旅費(fèi)；工程物料；應(yīng)酬費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)；存檔費(fèi)；辦公用品；汽油費(fèi)；勞保用品；醫(yī)療費(fèi)；低值易耗品。2、大額現(xiàn)金支付，確須全額支付大額

3、現(xiàn)金的需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽批后支付。3、從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)簽批后可支取。7、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。三、印章管理三、印章管理1、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由會(huì)計(jì)與會(huì)計(jì)主管各自保管，支票蓋章“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”時(shí)需復(fù)核付款原始憑證。2、妥善保管好“財(cái)務(wù)專用章”，每日下班后鎖進(jìn)

4、保險(xiǎn)柜中。四、帳務(wù)管理四、帳務(wù)管理1、登記各類會(huì)計(jì)憑證，審核各類會(huì)計(jì)憑證附件的內(nèi)容是否完整，金額是否準(zhǔn)確，簽字是否齊全。對(duì)會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性，完整性，合法性負(fù)責(zé)。需做到收有記錄，支有簽字。2、登記核稽與石景山分公司之間的往來(lái)帳項(xiàng)，（工資，社保，保險(xiǎn)賠款，水電費(fèi)），應(yīng)收，應(yīng)付做到帳實(shí)，帳證相符，并定期與分公司進(jìn)行對(duì)帳。3、登記記錄天津分公司前期開辦費(fèi)，制作天津分公司前期開辦費(fèi)明細(xì)表提交領(lǐng)導(dǎo)。4、與各項(xiàng)目（硅谷，萬(wàn)景，觀湖）定期對(duì)帳，對(duì)沒(méi)有及

5、時(shí)入帳的費(fèi)用收入進(jìn)行跟進(jìn)，確保當(dāng)期收入費(fèi)用入當(dāng)期。5、協(xié)助會(huì)計(jì)主管的工作，會(huì)計(jì)主管交辦的工作，及時(shí)完成。監(jiān)督收款出納的工作，對(duì)其工作中的錯(cuò)誤及時(shí)糾正。6、劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、折舊、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，做到賬物相符，按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，提高固定資產(chǎn)利用率。7、審核工資表，計(jì)提工資，月底發(fā)放工資，進(jìn)行工資明細(xì)核算8、計(jì)提公司稅金、申報(bào)和解繳稅金。