出納工作定位、崗位職責(zé)

1、出納員的工作定位和崗位職責(zé)出納員的工作定位和崗位職責(zé)一、出納員工作定位：一、出納員工作定位：按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。二、出納員崗位職責(zé)：二、出納員崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算

2、，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報

3、表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事出納工作交接清單

4、出納工作交接清單原出納員李莉，因崗位調(diào)整，公司決定將出納工作移交給陳玉貴接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：2015年9月6日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1.庫存現(xiàn)金：6日帳面余:元，相符。2.銀行存款余額:青海銀行016：元；建行0213元；建行414元；郵儲7778元；郵儲6667元；農(nóng)行4870元3.公司貸款存折、銀行卡：郵儲2373存折余額元；浦發(fā)銀行9579卡余額元。（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1.本年度現(xiàn)金日記帳一本；2.