門店營業(yè)款收繳及核對管理規(guī)定

1、收繳及核對管理規(guī)定一、目的：為規(guī)范門店營業(yè)款收取、繳款及核對操作，確保門店營業(yè)款的安全，特制定本規(guī)定。二、適用范圍：深圳、珠海、佛山三地財務(wù)部門及各連鎖門店。三、定義：營業(yè)款收繳是指收銀員當(dāng)班收到的顧客購買商品款（含批發(fā)款）、管家卡銷售款（含卡充值款）到該款項存入公司銀行賬戶的全過程，營業(yè)款核對是指：門店核對現(xiàn)金收入與系統(tǒng)收入是否一致，財務(wù)部門核對營業(yè)款是否及時存入銀行，并與系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)核對是否一致。目前公司營業(yè)款的收銀方式有：現(xiàn)金、支

2、票、銀行卡、管家卡、代幣劵等。四、保險柜管理：1、深圳區(qū)域所轄生超門店收銀主管（或代班）負(fù)責(zé)掌管保險柜鑰匙和密碼（綜超門店由防損掌管保險柜鑰匙，收銀掌管保險柜密碼），其他任何人不得掌管保險柜鑰匙和密碼，收銀主管（或代班）不定期對保險柜密碼進(jìn)行更換，人員更換時新接手人員必須立即更換保險柜密碼。2、珠海及佛山公司財務(wù)部門可根據(jù)本地實際情況，確定保險柜鑰匙和密碼的管理規(guī)定，并上報深圳總部財務(wù)管理總部備案。第一部分現(xiàn)金收繳管理一、現(xiàn)金收?。?、

3、收銀員當(dāng)班工作結(jié)束后，在防損員的監(jiān)督下到指定地點整理營業(yè)款并按照規(guī)定填寫“銷售繳款單”（見附表1，一式二聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)、第二聯(lián)收銀員），填寫內(nèi)容：店名、早晚班、日期、按收款方式在實繳欄上分別填寫實際繳款金額（包括大小寫金額）、收銀員簽名。確認(rèn)無誤后將營業(yè)款連同“銷售繳款單”，交收銀主管（代班）當(dāng)面核對簽收，收銀主管（或代班）簽名后交現(xiàn)場監(jiān)督的防損員簽名。2、收銀主管（或代班）核對營業(yè)款與“銷售繳款單”是否一致，正確后在“銷售繳款單”上簽

4、名并將第二聯(lián)（收銀員聯(lián)）交還收銀員保存，第一聯(lián)由收銀主管（或代班）保存。如實際繳款金額與單據(jù)數(shù)據(jù)不一致時，收銀員按正確的繳款數(shù)據(jù)重新填寫一份“銷售繳款單”，收銀員、收銀主管、防損三人簽名確認(rèn)；3、營業(yè)款收款核對完畢，由收銀主管（或代班）將營業(yè)款放入保險柜，關(guān)閉保險柜門并確認(rèn)一次；4、營業(yè)款點數(shù)及存入金庫時，由防損員維持現(xiàn)場秩序，禁止無關(guān)人員進(jìn)入金庫；5、收銀員留存的備用金，首先從面額最小的開始點起，以便下一班時找零所用；6、收銀員填寫“

5、銷售繳款單”時要求字跡工整清晰，不得涂改，并用復(fù)寫紙一式二聯(lián)填寫。二、現(xiàn)金繳存：1、收銀主管（或代班）打開保險柜門，由收銀主管（或代班）取出營業(yè)款，清點好準(zhǔn)備存入銀行的現(xiàn)鈔；2、收銀主管（或代班）按前一日未存營業(yè)款及當(dāng)天早班收取的營業(yè)款大鈔部分（面值100元）分開填寫銀行“現(xiàn)金繳款單”，并在款項來源欄寫明“XX店XX日營業(yè)款”；3、每天下午2：30時前（因特殊原因不能在此時間前存款的，報當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門批準(zhǔn)）由收銀主管（或代班）將前一日未存

6、營業(yè)款及當(dāng)日早班的營業(yè)款大鈔（面值100元）送存銀行其4、收銀主管（或代班）到銀行存款工作完成前，防損主管（或防損員）不得無故中途離開銀行，因防損主管（或防損員）中途離開銀行造成公司存款損失的，對相關(guān)責(zé)任人處罰50100元的罰款，并有權(quán)利追究損失；5、未按規(guī)定及時發(fā)送“營業(yè)款繳存記錄表”郵件的，第一次對收銀主管（或代班）口頭警告，第二次起每次罰款20元；6、對于每個月超范圍長、短款次數(shù)超過5次的收銀員，調(diào)離收銀工作崗位；7、防損主管（或

7、防損員）不得將個人密碼告訴收銀主管（或收銀員）私自打印“解款單”和“收銀員平帳報告”，違反者從嚴(yán)處理；8、收銀員繳款前，防損主管（或防損員）不得將“解款表”和“收銀員平賬報告”交收銀主管或收銀員觀看，違反者從嚴(yán)處理；9、在營業(yè)款清點過程中發(fā)現(xiàn)假鈔，由責(zé)任收銀員全額賠償；在銀行存款過程中發(fā)現(xiàn)的假鈔，由當(dāng)次收銀主管全額賠償。第二部分支票結(jié)算管理一、支票結(jié)算原則：1、顧客持支票購物凡購物金額在1000元（含）以上的必須待支票款項轉(zhuǎn)入公司賬戶后

8、方可發(fā)貨；2、購物金額在1000元以下的支票，由門店店長（或第一負(fù)責(zé)人）簽字同意后可先發(fā)貨，后將支票入賬；3、政府部門、銀行、學(xué)校、股東單位、大集團(tuán)公司的支票，金額在1000元以下的，按第2點執(zhí)行，金額在1000元（含）以上的，如需要先發(fā)貨的，門店店長必須在請示當(dāng)?shù)毓痉止軤I運(yùn)的副總裁（區(qū)域公司為總經(jīng)理）同意后才能先收票發(fā)貨，后將支票入賬。二、支票結(jié)算流程：1、支票審核：收銀員收到支票后從以下幾個方面進(jìn)行審核：印鑒清晰、票面整潔、出票日

9、期正常、沒有涂改現(xiàn)象、金額大小寫數(shù)字書寫正確、金額一致；無誤后收銀員在支票背面最右邊背書欄外空白處記下顧客姓名、聯(lián)系電話和聯(lián)系地址等信息；2、支票結(jié)算：收銀員對審核無誤的支票進(jìn)行結(jié)算。收銀員根據(jù)結(jié)算金額在支票上填上小寫金額且在第一位阿拉伯?dāng)?shù)字前加“￥”字樣封頭；其次，在“銷售繳款單”上登記支票號碼、單位名稱、結(jié)算金額；3、支票進(jìn)賬：門店進(jìn)賬：收銀主管（或代班）持支票到附近銀行辦理進(jìn)賬手續(xù)，待款項進(jìn)入公司賬戶后，及時通知顧客提貨或安排送貨

10、；如支票不能進(jìn)賬，收銀主管（或代班）應(yīng)及時將情況反饋給店長或值班經(jīng)理或當(dāng)?shù)刎攧?wù)，然后根據(jù)具體原因做出進(jìn)一步處理直到支票進(jìn)到賬為止；財務(wù)進(jìn)賬：收銀主管（或代班）將支票交當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門出納人員進(jìn)賬，進(jìn)賬后，由出納人員電話通知門店收銀主管。4、門店在收取支票過程中如有疑問應(yīng)及時與公司當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門聯(lián)系。三、處罰規(guī)定：1、不按支票收取原則規(guī)定收取支票造成公司損失的，其損失由責(zé)任人承擔(dān)；2、收到支票超過2個工作日未辦理進(jìn)賬手續(xù)的，對責(zé)任人員罰款20元