中石化資金管理信息系統(tǒng)

1、1浪潮助力中石化萬億資金管理浪潮助力中石化萬億資金管理資金流就像人體的血液，唯有企業(yè)體中金流順暢，才能提升資金利用效率，創(chuàng)造營運(yùn)績效。資金流就像人體的血液，唯有企業(yè)體中金流順暢，才能提升資金利用效率，創(chuàng)造營運(yùn)績效。一、需求一、需求隨著中石化總部對(duì)資金業(yè)務(wù)集中管理要求的不斷提高，為了加強(qiáng)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達(dá)到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目

2、的，股份公司資金管理部門對(duì)公司的資金業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論和過程進(jìn)行相應(yīng)的管理，必須以較為全面、先進(jìn)、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)公司各類資金業(yè)務(wù)的預(yù)算控制、日常業(yè)務(wù)管理、資金分析、預(yù)警和預(yù)測(cè)等。應(yīng)股份公司資金處的要求，浪潮依托在金融行業(yè)、石化行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中石化自身的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)一套具有中石化資金管理特色的綜合資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，作為

3、股份公司資金業(yè)務(wù)管理的支撐平臺(tái)。二、二、項(xiàng)目難點(diǎn)及重點(diǎn)項(xiàng)目難點(diǎn)及重點(diǎn)（一）中石化資金業(yè)務(wù)管理涉及的種類繁多、業(yè)務(wù)量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在業(yè)務(wù)信息收集不及時(shí)、統(tǒng)計(jì)口徑不一致、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不全面等問題，需要通過信息系統(tǒng)提高業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)的質(zhì)量和效率質(zhì)量和效率。（二）目前資金業(yè)務(wù)采用的管理工具繁雜（如Wd、Excel、浪潮報(bào)表等），無法實(shí)現(xiàn)對(duì)資金管理標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)一控制，造成數(shù)據(jù)的隨意、分散，歸集與統(tǒng)計(jì)分析困難，需要通過信息

4、系統(tǒng)來保證業(yè)務(wù)處理的連貫性和一致性連貫性和一致性。（三）種類繁多、大量的資金業(yè)務(wù)分布在異地各分子公司處理，傳統(tǒng)的定期報(bào)表方式不能對(duì)整個(gè)公司資金業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)掌控要求，也很難保證總部的資金管理制度被有效的貫徹和執(zhí)行，也需要有一套系統(tǒng)來提高業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性、規(guī)范性實(shí)時(shí)性、規(guī)范性。（四）缺少必要的資金預(yù)算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業(yè)不易做到有效地3四、解決方案四、解決方案（一）系統(tǒng)覆蓋范圍：（一）系統(tǒng)覆蓋范圍：1.管理規(guī)范（制度）：管理規(guī)范（

5、制度）：統(tǒng)一制訂各類資金業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)的處理流程和代碼標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性、可比性。如：申請(qǐng)及審批流程、企業(yè)代碼、合同代碼等2.規(guī)?？刂疲ㄊ虑埃阂?guī)?？刂疲ㄊ虑埃航y(tǒng)一制定全公司的資金預(yù)算、計(jì)劃和信用額度，控制債務(wù)規(guī)模。如：資金預(yù)算、授信額度等3.日常業(yè)務(wù)（事中）：日常業(yè)務(wù)（事中）：提高各類資金業(yè)務(wù)的處理效率和信息質(zhì)量、完成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務(wù)過程：（籌融資、租賃、投資、擔(dān)保、票據(jù)、應(yīng)收、帳戶等管理系統(tǒng)）

6、4.決策支持（事后）：決策支持（事后）：集中監(jiān)控各類資金業(yè)務(wù)進(jìn)展和運(yùn)行狀況，統(tǒng)一資金分析與預(yù)測(cè)，提高業(yè)務(wù)監(jiān)控及決策效率，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（二）系統(tǒng)功能架構(gòu)（二）系統(tǒng)功能架構(gòu)在規(guī)劃的整個(gè)解決方案中，采用“預(yù)算控制流程控制實(shí)時(shí)監(jiān)控”三方面的集中管理手段強(qiáng)化總公司的管理控制力度。由總部統(tǒng)一制定集團(tuán)內(nèi)部的資金管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，規(guī)范集團(tuán)企業(yè)的資金業(yè)務(wù)流程。通過資金預(yù)算、信用額度管理加強(qiáng)對(duì)下級(jí)單位資金業(yè)務(wù)規(guī)模控制，通過具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)單位各種資金