簡體《國家外匯管理局《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定

1、..1外管局發(fā)布境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定2009年10月15日17:33國家外匯管理局【大中小】【打印】共有評論0條鳳凰網財經訊國家外匯管理局10月15日發(fā)布《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》，以下為通知及規(guī)定全文：國家外匯管理局關于發(fā)布《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知國家外匯管理局關于發(fā)布《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深

2、圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：為便利和支持境內企業(yè)外匯資金運用和經營行為，完善境內企業(yè)外匯資金內部運營管理、提高外匯資金使用效率，根據《中華人民共和國外匯管理條例》、《境內外匯劃轉管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，國家外匯管理局制定了《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，現予以發(fā)布?！兑?guī)定》自二OO九年十一月一日起施行，請遵照執(zhí)行。各分局、外匯管理部接到本《規(guī)定》后，應及時轉發(fā)轄內各分支機構、城市

3、商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應及時轉發(fā)所轄分支機構。二OO九年十月十二日境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定第一章總則第一條為便利和支持境內企業(yè)經營和外匯資金運用行為，完善境內企業(yè)外匯資金內部運營管理，提高外匯資金使用效率，根據《中華人民共和國外匯管理條例》等相關法規(guī)，制定本規(guī)定。..3委托貸款資金匯入境內企業(yè)原劃出資金的資本金外匯賬戶時，不占用該資本金外匯賬戶最高限額

4、；匯入銀行在答復針對該筆資金的銀行詢證函時，應在備注欄注明“委貸資金”，會計師事務所不得憑此類銀行詢證函回函為外商投資企業(yè)辦理驗資業(yè)務。第七條境內企業(yè)應按照有關外匯管理規(guī)定履行國際收支申報等各項統(tǒng)計報告義務及外匯資金的收付手續(xù)。第二章境內企業(yè)相互拆放外匯資金業(yè)務管理第八條境內企業(yè)相互拆放外匯資金，可選擇放款人或借款人所在地的一家外匯指定銀行(或財務公司)作為受托人(以下簡稱受托銀行)，受托銀行應按照本規(guī)定要求審核境內企業(yè)資格條件無誤后，

5、與放款人、借款人簽訂外匯委托貸款合同。第九條境內企業(yè)相互拆放外匯資金，借款人應在受托銀行開立外匯委托貸款專用賬戶。第十條外匯委托貸款專用賬戶的收入范圍為借款人委托貸款收入及劃入的還款資金本息；支出范圍為借款人償還委托貸款本息、經常項目外匯支出及經核準的資本項目外匯支出。第十一條受托銀行在辦理放款或還款資金在放款人資本金外匯賬戶或經常項目外匯賬戶與借款人外匯委托貸款專用賬戶之間的劃轉手續(xù)時，無須經國家外匯管理局及其分支局(外匯管理部，以下