成本預算表格

1、壹、預計銷售收入產(chǎn)品均價（元M2）面積銷售收入類型細分說明（可售）（元）商鋪沿街服務用房也納入商鋪銷售1000018000180000000車位地下車位按戶均0.6個車位計算每個建筑面積約40平方米(未計入建筑面積)6萬元個990個59400000住宅別墅聯(lián)排、雙聯(lián)、獨棟的整體均價地下室不計入銷售面積800027500220000000高層43002750401182672000合計——————3205401642072000貳、稅金序

2、列稅收名稱繳納依據(jù)高層應納稅金（元）商鋪應納稅金（元）別墅應納稅金（元）1營業(yè)稅(車位收入納入高層）銷售收入5％621036009000000110000002城市維護建設稅營業(yè)稅7％43472526300007700003教育附加稅營業(yè)稅4％24841443600004400004印花稅銷售收入0.05%621036900001100005土地增值稅商業(yè)銷售收入2.5%4500000住宅銷售收入2%2484144044000006企業(yè)

3、所得稅（核定征收）銷售收入15%25%4657770067500008250000合計————1409751722133000024970000折合建筑面積稅金成本稅金建筑面積554908叁、前期工程費及建安費類別明細高層商鋪別墅備注一、前期工程費303030二、設計費404060根據(jù)實際(已包含地下室的設計費)三、建安費（合計）152011901620不含地下室部分建筑成本1、土建(含門窗)120010001300別墅部分門窗、外墻費

4、用較高2、室內(nèi)水電10050803、樁基回土12040404、綠化、景觀100100200肆、公共配套類別明細住宅（高層）商鋪別墅備注四、公共配套（合計）4772673271、永久水3025252、永久電200180200可變數(shù)字，可與供電部門談3、郵電4444、有線8885、電梯、消防100006、智能化4010507、管道燃氣303030伍、市政設施及規(guī)劃類別明細高層商鋪別墅五、市政設施及規(guī)劃9191911、市政配套費5050502

5、、白蟻2223、規(guī)劃技術放驗費2224、散裝、墻改5555、招投標2226、質(zhì)監(jiān)費4447、監(jiān)理費4448、特種垃圾接入2229、垃圾房、信報箱、電表箱66610、初始登記測繪55511、物業(yè)居委移交22212、決算審計11113、防雷審核11114、檔案費33315、環(huán)評222陸、其他費用類別明細高層商鋪別墅總費用占總銷比例六、銷售、推廣費100100100320540001.95%七、管理費20202064108000.39%八、不

6、可預見費20202064108000.39%九、利息12012012038464800暫以最高地價假定，土地及其他成本之和的40%，按年息5.8%占用一年柒、地下室成本類別明細高層商鋪別墅備注十、地下室造價（高層與商業(yè)統(tǒng)一計算）13068000027500000按車位比例為1：0.6，每戶40平方米，高層地下室預計為39600平米，平均工程造價（包含水電）為3300元平米；別墅地下室基本均為半地下室構造，層高均不超過2.2米，預計為11

7、000平方米。造價（包含水電）為2500元平米。折合單位建面成本4461000成本匯總類別明細高層商鋪別墅備注一至九項總和（元平）241818782388高層和商鋪為一個地塊上的不同產(chǎn)品，則統(tǒng)一計算一至九項成本（元)6650467203380400065670000一至九項成本折合單位成本(元平方）23852388地下室造價折合單位成本（元平方）4461000稅金折合單位成本（元平方）554908折合單位建面總成本33854296成本總

8、額991835892118140000A地塊預期利潤率27%20%12%8%備注假設地價（萬畝）5000007000009000001000000地塊面積（M2）53553535535355353553建筑面積（M2）27500275002750027500凈地價（元）40164549562303697229618980329098土地成本（含契稅）41771131584795847518803683542262凈地價1.04總銷（元）

9、220000000220000000220000000220000000成本匯總總額（元）118140000118140000118140000118140000樓面價(元M2)1461204526292921預期凈利潤60088869433804162667196418317738BC地塊預期利潤率24.30%21.24%16.65%12.06%備注假設地價（元畝）1000000120000015000001800000地塊面積（M2

10、）161045161045161045161045建筑面積（M2）293040293040293040293040凈地價（元）241566292289879551362349438434819326土地成本（含契稅）251228944301474733376843416452212099凈地價1.04總銷（元）1642072000164207200016420720001642072000成本匯總總額（元）991835892991835

11、892991835892991835892樓面價(元M2)857102912861543預期凈利潤3990071643487613752733926921980240091、以上為按常規(guī)情況下的成本核算，其中的資金占用、人防比例、規(guī)費收取標準和水電方面的收費等在周莊這樣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，應該會有些減少的余地，而建造成本可能會因為對產(chǎn)品的品質(zhì)要求，在建材等方面不排除有所增加的可能。2、因為項目的周期可能會達到2年左右，無法預計房價的增值的空間大小，

12、所以此因素未來進行考慮；利息成本并不準確，會根據(jù)項目周期的長短有一定的彈性，對于當?shù)厍闆r，項目啟動一年開始收款應該不會有問題。3、對于A地塊，如按目前的規(guī)劃來看，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的別墅，較高的價格暫不敢想象，超過100萬畝，利潤不高；B、C地塊，180萬畝以內(nèi)拿地應該風險不大。4、對于A地塊，實際操作時可以將容積率提高到1.0左右來規(guī)劃；B、C地塊可以將部分高層改為花園洋房，北側(cè)高層變更為18層。洋房的價格將有一定的提高。5、對于3幅地塊同時操