財務(wù)崗位職責

1、財務(wù)人員崗位職責財務(wù)人員崗位職責一、出納員崗位職責：1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。5、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印

2、章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。6、負責掌管公司財務(wù)保險柜。7、出納員每周向公司總經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”、“現(xiàn)金收付周報表”。8、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。9、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、公司總經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。10、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入

3、銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、部門經(jīng)辦人員。11、公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；；公司總經(jīng)理批準的其它開支。12、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。二、會計人員崗位職責：1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報賬；做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。2、按時按期報賬，如

4、實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。3、進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息。4、實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。5、對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理；對有異議的款項，應(yīng)當向總經(jīng)理報告，請求查明原因，按照有關(guān)規(guī)定進行處理。6、根據(jù)公司運營情況按期繳納各種稅款；及時做好財務(wù)狀況分析。7、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥