財務模板3-全套財務表格資金管理狀況表_第1頁
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文檔簡介

1、資金管理狀況表填報單位：年月日金額單位：萬元項目行金額項目行金額次次一、全部資產(chǎn)損失總額1二、全部資金掛帳總額251、固定資產(chǎn)損失總額21、基本建設掛帳26（1）固定資產(chǎn)盤盈32、經(jīng)營虧損掛帳27其中：帳外固定資產(chǎn)盤盈43、財政未彌補虧損額28（2）固定資產(chǎn)盤虧與損失54、潛虧掛帳29[1]固定資產(chǎn)盤虧6應攤未攤掛帳30[2]固定資產(chǎn)毀損7應提未提掛帳31[3]待報廢固定資產(chǎn)8高留低轉掛帳32[4]其他損失9其他潛虧掛帳332、流動資產(chǎn)

2、損失凈額105、其他掛帳34（1）流動資產(chǎn)盤盈11三、不良資產(chǎn)總額35其中：帳外流動資產(chǎn)盤盈121、三年以上應收帳款36（2）流動資產(chǎn)盤虧132、積壓商品物資37（3）流動資產(chǎn)損失143、有問題的長期投資38[1]呆（壞）帳損失15補充說明：39[2]非常損失16被其他企業(yè)占用的資產(chǎn)總額40[3]產(chǎn)品成本高于銷價部分的損失17其中：（1）固定資產(chǎn)原值41[4]其他損失18其中：無償占用423、長期投資損失19（2）流動資產(chǎn)434、其他、

3、遞延資產(chǎn)凈損失20其中：無償占用442145224623472448資金管理狀況表填報單位：年月日金額單位：萬元項目行金額項目行金額次次一、全部資產(chǎn)損失總額1二、全部資金掛帳總額251、固定資產(chǎn)損失總額21、基本建設掛帳26（1）固定資產(chǎn)盤盈32、經(jīng)營虧損掛帳27其中：帳外固定資產(chǎn)盤盈43、財政未彌補虧損額28（2）固定資產(chǎn)盤虧與損失54、潛虧掛帳29[1]固定資產(chǎn)盤虧6應攤未攤掛帳30[2]固定資產(chǎn)毀損7應提未提掛帳31[3]待報廢固

4、定資產(chǎn)8高留低轉掛帳32[4]其他損失9其他潛虧掛帳332、流動資產(chǎn)損失凈額105、其他掛帳34（1）流動資產(chǎn)盤盈11三、不良資產(chǎn)總額35其中：帳外流動資產(chǎn)盤盈121、三年以上應收帳款36（2）流動資產(chǎn)盤虧132、積壓商品物資37（3）流動資產(chǎn)損失143、有問題的長期投資38[1]呆（壞）帳損失15補充說明：39[2]非常損失16被其他企業(yè)占用的資產(chǎn)總額40[3]產(chǎn)品成本高于銷價部分的損失17其中：（1）固定資產(chǎn)原值41[4]其他損失1

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