出納的崗位職責

1、出納的崗位職責出納的崗位職責出納職位說明書職位名稱出納所屬部門財務部直屬上級財務主管直屬下級無職務宗旨負責辦理本企業(yè)的現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務及會計核算崗位職責嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務，并編制相關(guān)憑證嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理各種費用報銷業(yè)務，并編制相關(guān)憑證嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，并編制相關(guān)憑證配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作及時準確地向相關(guān)會計人員傳遞有關(guān)憑證妥善保管庫存現(xiàn)金和各

2、種有價證券妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票妥善保管銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對賬單認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關(guān)主管完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務任職資格會計、財務或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷至少1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗熟悉相關(guān)的法律法規(guī)熟悉會計基礎知識、現(xiàn)金管理知識熟練掌握點