出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、#####股份有限公司股份財(cái)務(wù)部第1頁(yè)共1頁(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)□管理層級(jí)：管理層級(jí)：直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng)□任職要求：任職要求：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷，核定庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得

2、以“白條”抵庫(kù)，不得坐支。三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報(bào)銷。四、根據(jù)審核過(guò)的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時(shí)

3、鎖好保險(xiǎn)箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！鯐?huì)計(jì)科目：□會(huì)計(jì)科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、#####股份有限公司股份財(cái)務(wù)部第1頁(yè)共1頁(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)□管理層級(jí)：管理層級(jí)：直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng)□任職要求：任職要求：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷，核定庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項(xiàng)支

4、付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：主要工作內(nèi)容：一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫(kù)，不得坐支。三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報(bào)銷。四、根據(jù)審核過(guò)的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余