銀行存款付款管理工作標(biāo)準(zhǔn)_第1頁(yè)
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1、13銀行存款付款管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序☆提供購(gòu)貨單等完整的付款依據(jù)1個(gè)工作日內(nèi)☆交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核即時(shí)☆交總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆付款依據(jù)完整標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)提供提供付款付款依據(jù)依據(jù)審核審核審批審批C2B2A2☆款項(xiàng)支付審批手續(xù)一、購(gòu)銷合同程序程序☆填制付款票據(jù)申領(lǐng)單1個(gè)工作日內(nèi)☆經(jīng)審核審批后領(lǐng)取付款票據(jù)1個(gè)工作日內(nèi)☆填寫付款票據(jù)上應(yīng)填寫的內(nèi)容,如支票上應(yīng)填寫無(wú)條件支

2、付的委托、確定的金額、付款人名稱、出票日期等,填寫完畢并蓋章1個(gè)工作日內(nèi)☆交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核即時(shí)☆交總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆字跡工整,數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)填制填制付款付款票據(jù)票據(jù)審核審核審批審批C3B4A4☆付款票據(jù)申領(lǐng)手續(xù),付款票據(jù)的填寫一、支付結(jié)算辦法程序程序☆將付款票據(jù)上的內(nèi)容與付款依據(jù)相核對(duì)1個(gè)工作日內(nèi)☆將付款票據(jù)存根1個(gè)工作日內(nèi)☆由支票填寫本人簽字1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆核對(duì)仔細(xì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)核對(duì)付款付款票據(jù)票據(jù)票據(jù)票據(jù)存根存根簽字簽字C

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