資金結(jié)算中心操作實(shí)務(wù)_第1頁(yè)
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1、水之巔企管網(wǎng)zjm1118結(jié)算中心全程操作方案結(jié)算中心全程操作方案第一篇第一篇財(cái)務(wù)結(jié)算中心組建與管理財(cái)務(wù)結(jié)算中心組建與管理..............................................................................8第一章第一章財(cái)務(wù)結(jié)算中心的組建財(cái)務(wù)結(jié)算中心的組建........................................................

2、..........................81.1財(cái)務(wù)結(jié)算中心的地位與作用.........................................................................................................81.2財(cái)務(wù)結(jié)算中心的運(yùn)作模式..........................................................

3、.................................................101.2.1完全自辦..............................................................................................................................101.2.2與銀行合辦......................

4、...................................................................................................101.3財(cái)務(wù)結(jié)算中心的籌建...........................................................................................................

5、......111.4財(cái)務(wù)結(jié)算中心機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................................141.5結(jié)算業(yè)務(wù)概述.............................................................................

6、..................................................191.6財(cái)務(wù)結(jié)算中心章程.......................................................................................................................211.7成員單位授權(quán)書、銀行結(jié)算協(xié)議...................

7、............................................................................221.8財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)制度...............................................................................................................231.9財(cái)務(wù)結(jié)算中心貸款制度...

8、............................................................................................................241.10財(cái)務(wù)結(jié)算中心財(cái)務(wù)管理制度..............................................................................................

9、.......25第二章第二章財(cái)務(wù)結(jié)算中心運(yùn)作流程財(cái)務(wù)結(jié)算中心運(yùn)作流程................................................................................262.1資金結(jié)算................................................................................................

10、.......................................262.1.1開戶處理................................................................................................................................262.1.2帳戶變更及銷戶處理..........................

11、..................................................................................292.1.3收款結(jié)算...............................................................................................................................

12、302.1.4付款結(jié)算................................................................................................................................312.1.5放款結(jié)算......................................................................

13、..........................................................322.1.6現(xiàn)金管理...............................................................................................................................322.2信貸.................

14、..............................................................................................................................332.3資金調(diào)控監(jiān)督...................................................................................

15、............................................34第三章第三章財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)..............................................................................353.1會(huì)計(jì)科目.............................................................

16、........................................................................353.2會(huì)計(jì)憑證及帳務(wù)組織與處理.......................................................................................................403.2.1會(huì)計(jì)憑證.................

17、...............................................................................................................403.2.2帳務(wù)組織與處理...............................................................................................

18、.....................423.2.3帳務(wù)核對(duì)................................................................................................................................473.2.4記帳規(guī)則.................................................

19、...............................................................................483.2.5錯(cuò)帳沖正................................................................................................................................49

20、3.3開業(yè)初期各企業(yè)轉(zhuǎn)款的核算.......................................................................................................503.4企業(yè)收款的核算..........................................................................................

21、.................................513.5企業(yè)付款的核算...........................................................................................................................543.6銀行借款的核算........................................

22、...................................................................................563.7企業(yè)放款的核算.........................................................................................................................573.

23、8利息的核算...................................................................................................................................613.8.1企業(yè)放款利息的核算...................................................................

24、.........................................613.8.2銀行借款利息的核算............................................................................................................62水之巔企管網(wǎng)zjm11186.2財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)........................

25、...........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。6.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全控制措施.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。6.4計(jì)算機(jī)公司的開發(fā)及售后服務(wù)能力.....................................

26、......................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第七章第七章..............................................財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................................................................

27、..............錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.1小規(guī)模的結(jié)算中心.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.2中規(guī)模的結(jié)算中心.............................................................

28、..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.3大規(guī)模的結(jié)算中心.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.4計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安裝.................................................

29、....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.4.1WindowsNTServerV4.0的安裝...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.4.2SQLServerV6.5的安裝.........................................

30、...............................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.4.3工作站的安裝.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。7.5結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的啟動(dòng)........................................

31、...............................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第八章第八章基本帳務(wù)子系統(tǒng)基本帳務(wù)子系統(tǒng)..........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1系統(tǒng)設(shè)置....................................................................

32、...................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.1使用人員注冊(cè)........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.2幣別設(shè)置.........................................

33、......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.3科目設(shè)置................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.4幣別科目設(shè)置..............

34、..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.5戶名代碼設(shè)置........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.1.6常用詞組定義

35、.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2開銷戶...........................................................................................................錯(cuò)誤

36、！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2.1開立帳戶................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2.2更改開戶........................................................................

37、.......................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2.3更改放款戶對(duì)應(yīng)的存款帳戶...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.2.4銷戶..........................................................................

38、.............................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3帳務(wù)處理.......................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.1記帳與沖帳...................................

39、.........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.2記帳（客戶終端錄入的付款單）.......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.3記帳（收款憑證）........................................

40、.......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.4匯兌損益...............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.5待攤費(fèi)用................................

41、.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.6損益轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)...................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.7利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配...............

42、................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.3.8支付預(yù)提定期息...................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.4憑證復(fù)核..................

43、.....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.4.1比較復(fù)核...............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未

44、定義書簽。8.4.2查閱復(fù)核...............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.5當(dāng)天帳務(wù)查閱....................................................................................

45、...........錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.6計(jì)息...............................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.6.1批量計(jì)息................................................

46、...............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.5.2放款個(gè)別計(jì)息.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。8.5.3定期個(gè)別計(jì)息............................

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