五金采購類單據(jù)報銷流程

1、五金采購類單據(jù)報銷流程五金采購類單據(jù)報銷流程.doc五金采購類單據(jù)報銷流程.doc五金采購類單據(jù)報銷流程一、拿到采購員提供的報銷單以后請檢查，是否符合規(guī)范：為規(guī)范業(yè)務流程，提高工作效率，從20100928日起，所有找財務部門報銷的單據(jù)必須按照如下規(guī)范整理：整理順序如下：最上面一張：手寫的《報銷單》，填寫必須規(guī)范。第二部分：機打的《采購入庫單》黃聯(lián)，按照順序，單據(jù)號較小的在上面，以此類推，必須包括本張第三部門，采購原始單據(jù)，包括本張報銷單

2、上所有采購原始單據(jù)。如下圖：所有整理不規(guī)范的單據(jù)不予報銷。20100928二、如果符合規(guī)范，打開【應付賬款】【選擇付款】界面在通用條件頁簽，我們可以同時對多個供應商進行付款，根據(jù)采購員提供的報銷單的第二部分—機打采購入庫單，選擇相應的供應商，即可將這部分供應商的應付單據(jù)過濾出來，如下圖：在單據(jù)條件處，我們可以選擇單據(jù)日期，業(yè)務員等信息，如下圖：選擇完成后，點擊【確定】即可過濾出，這些供應商的應付單據(jù)。如下圖：我們選擇了000000003

3、6和00000000073以及0000000100號入庫單進行付款，如果是將賁張單據(jù)的應付款余額全部結算，只需要雙擊相應的【應付款余額】即可將付款金額自動填入，如果只只支付部分應付款，手工填入結算金額即可。選擇完成后，點擊【確認】，打開結算界面，如下圖：選擇結算方式和結算科目后點【確定】即可完成結算。三、付款單據(jù)制單付款完成以后我們需要對付款單據(jù)進行入賬，沖減現(xiàn)金或銀行賬：【應付賬款】【制單處理】，選擇，點確定打開單據(jù)制單界面：以此點擊