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1、中國百勝中國百勝中國百勝中國百勝財務政策指引財務政策指引財務政策指引財務政策指引財務政策及流程大全財務政策及流程大全財務政策及流程大全財務政策及流程大全生效日:2012年06月01日內容內容內容內容::::應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程取替:FN–P&P09應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程編號編號編號編號：：：：FCFAP01Page1of42目目目目錄錄錄錄應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程封面封面封面封面應付

2、款應付款應付款應付款流程說明流程說明流程說明流程說明1111應付款流程總則應付款流程總則應付款流程總則應付款流程總則1.11.11.11.1供應商賬號及員工賬號申請供應商賬號及員工賬號申請供應商賬號及員工賬號申請供應商賬號及員工賬號申請1.21.21.21.2供應商付款的一般原則供應商付款的一般原則供應商付款的一般原則供應商付款的一般原則1.31.31.31.3應付款會計崗位的一般要求應付款會計崗位的一般要求應付款會計崗位的一般要求應付

3、款會計崗位的一般要求1.41.41.41.4供應商付款帳齡追蹤供應商付款帳齡追蹤供應商付款帳齡追蹤供應商付款帳齡追蹤1.51.51.51.5長期未結訂單管理追蹤長期未結訂單管理追蹤長期未結訂單管理追蹤長期未結訂單管理追蹤2222員工報銷及供應商付款流程員工報銷及供應商付款流程員工報銷及供應商付款流程員工報銷及供應商付款流程2.12.12.12.1員工報銷及供應商付款審核的一般要求員工報銷及供應商付款審核的一般要求員工報銷及供應商付款審核

4、的一般要求員工報銷及供應商付款審核的一般要求2.22.22.22.2員工報銷及供應商付款的審批流程員工報銷及供應商付款的審批流程員工報銷及供應商付款的審批流程員工報銷及供應商付款的審批流程2.32.32.32.3常見付款操作指南常見付款操作指南常見付款操作指南常見付款操作指南3333原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程原材料及其它存貨付款流程3.13.13.13.1原材料及其他存貨付款原材料及其他存貨

5、付款原材料及其他存貨付款原材料及其他存貨付款3.23.23.23.2促銷玩具的付款促銷玩具的付款促銷玩具的付款促銷玩具的付款4444設備設備設備設備、、、、工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程工程及營建材料付款流程4.14.14.14.1設備設備設備設備、、、、工程及營建材料采購訂單及批準工程及營建材料采購訂單及批準工程及營建材料采購訂單及批準工程及營建材料采購訂單及批準4.24.24.24.2設備設備設備

6、設備、、、、工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨工程及營建材料采購定單的收貨4.34.34.34.3設備設備設備設備、、、、工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款工程及營建材料采購定單的三路匹配付款5555應付應付應付應付款款款款會計及出納操作規(guī)程會計及出納操作規(guī)程會計及出納操作規(guī)程會計及出納操作規(guī)程5.15.15.15

7、.1應付款會計系統操作規(guī)程應付款會計系統操作規(guī)程應付款會計系統操作規(guī)程應付款會計系統操作規(guī)程5.25.25.25.2出納系統操作規(guī)程出納系統操作規(guī)程出納系統操作規(guī)程出納系統操作規(guī)程5.3發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程發(fā)票追蹤流程中國百勝中國百勝中國百勝中國百勝財務政策指引財務政策指引財務政策指引財務政策指引財務政策及流程大全財務政策及流程大全財務政策及流程大全財務政策及流程大全生效日:2012年06月01日內容內容內容內容::::

8、應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程取替:FN–P&P09應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程編號編號編號編號：：：：FCFAP01Page3of42應付款流程應付款流程應付款流程應付款流程說明說明說明說明第一章第一章第一章第一章應付款應付款應付款應付款總則總則總則總則1.11.11.11.1供應商供應商供應商供應商賬號及員工賬號賬號及員工賬號賬號及員工賬號賬號及員工賬號申請申請申請申請1.1.1.1.1.1.1.1.1111供

9、應商供應商供應商供應商賬號賬號賬號賬號申請申請申請申請所有供應商的信息均需在JDE系統中維護，供應商的新增、修改以及停用均需填寫《供應商申請表》（附件一），由市場LPA審核并經FM批準，報JDEMaster在JDE系統中維護。申請供應商賬號需提供充足的供應商資料信息。供應商賬號申請流程圖1.1.2.1新增供應商的賬號申請?新增供應商賬號申請的支持附件1.需附市場經理簽批的“異動審批表”（僅指本地采購）2.銀行帳號證明（有供應商確認）3.