版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、企業(yè)內(nèi)部控制與稅控流程手冊(cè)企業(yè)內(nèi)部控制與稅控流程手冊(cè)目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金............................................................................................611資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制..........................................................................
2、..........................6111資金支付業(yè)務(wù)流程..........................................................................................6112資金授權(quán)審批流程................................................................................
3、..........812現(xiàn)金和銀行存款控制..................................................................................................10121借出款項(xiàng)審批流程.......................................................................................
4、.10122銀行賬戶核對(duì)流程........................................................................................12第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購..........................................................................................1421請(qǐng)購審批與預(yù)算控
5、制....................................................................................................14211請(qǐng)購審批業(yè)務(wù)流程........................................................................................14212采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程.....
6、...................................................................................1622采購與采購驗(yàn)收控制..................................................................................................18221采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程.............
7、...........................................................................18222供應(yīng)商的評(píng)選流程........................................................................................20第3章企業(yè)內(nèi)部控制流程——存貨...........................
8、...............................................................2231存貨與授權(quán)批準(zhǔn)控制..................................................................................................22311存貨采購請(qǐng)購流程.................................
9、.......................................................22312存貨采購管理流程........................................................................................2432存貨驗(yàn)收與保管控制...................................................
10、...............................................26321外購存貨驗(yàn)收流程........................................................................................26322存貨存放管理流程...........................................................
11、.............................28第4章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售..........................................................................................3041銷售與授權(quán)審批控制.......................................................................
12、...........................30411銷售業(yè)務(wù)審批流程........................................................................................30412銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程...............................................................................
13、.........3242銷售發(fā)貨與合同控制..................................................................................................34421銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程.......................................................................................
14、.34422賒銷業(yè)務(wù)管控流程........................................................................................36第5章企業(yè)內(nèi)部控制流程——工程項(xiàng)目..................................................................................3851工程項(xiàng)目與授權(quán)批準(zhǔn)控制..
15、........................................................................................38511工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程........................................................................................38512工程項(xiàng)目審批流程..................
16、......................................................................4152工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)與發(fā)包控制..........................................................................................43521項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析流程................................
17、........................................................43《企業(yè)內(nèi)部控制與稅控流程手冊(cè)》1212擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程............................................................................102122擔(dān)保監(jiān)督與披露控制..........................................
18、....................................................1041221擔(dān)保項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督流程............................................................................1041222擔(dān)保項(xiàng)目信息披露流程..........................................................
19、..................106第13章企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同協(xié)議..............................................................................108131合同與審批控制...........................................................................................
20、............1081311合同管理流程............................................................................................1081312合同談判流程..........................................................................................
21、...110132合同訂立登記控制...................................................................................................1121321合同簽訂流程...........................................................................................
22、..1121322合同登記流程.............................................................................................114第14章企業(yè)內(nèi)部控制流程——業(yè)務(wù)外包..............................................................................116141業(yè)務(wù)外包與審批
23、控制...............................................................................................1161411核心業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)流程............................................................................1161412非核心業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)流程............
24、............................................................118142項(xiàng)目計(jì)劃及資質(zhì)控制..............................................................................................1201421項(xiàng)目計(jì)劃書審核流程...................................
25、.............................................1201422承包方資質(zhì)審查流程................................................................................122第15章企業(yè)內(nèi)部控制流程——對(duì)子公司的控制.......................................................
26、...........124151對(duì)子公司業(yè)務(wù)層面的控制......................................................................................1241511子公司重大投資審核流程........................................................................1241512子公司投資項(xiàng)目評(píng)估
27、流程........................................................................126152母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表控制..................................................................................1281521母子公司合并抵銷分錄編制流程.........................
28、...................................1281522母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程............................................................130第16章企業(yè)內(nèi)部控制流程——財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露............................................................132161財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備及其控制
29、..................................................................................1321611年度財(cái)務(wù)報(bào)告方案編制流程....................................................................1321612重大影響交易會(huì)計(jì)處理流程................................
30、....................................134162財(cái)務(wù)報(bào)告編制及其控制..........................................................................................1361621年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程.............................................................
31、...............1361622合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍變更流程............................................................138第17章企業(yè)內(nèi)部控制流程——人力資源..............................................................................140171人力資源規(guī)劃與需求控制........
32、..............................................................................1401711戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程....................................................................................1401712員工需求分析流程............................
33、........................................................142172人員招聘培訓(xùn)與離職控制......................................................................................1441721職位分析流程................................................
34、............................................1441722招聘管理流程............................................................................................146第18章企業(yè)內(nèi)部控制流程——信息系統(tǒng)..................................................
35、............................149181信息系統(tǒng)與審批控制..............................................................................................1491811信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程..................................................................
36、..........1491812重要信息系統(tǒng)政策制定流程....................................................................151182系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)控制..............................................................................................1531821信息系統(tǒng)自行開
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 企業(yè)內(nèi)部控制---流程手冊(cè)
- 企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)
- 《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)》
- 企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)(全套)
- 企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)
- 企業(yè)內(nèi)部控制細(xì)則手冊(cè)
- 《企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)》
- 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》
- 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)
- 企業(yè)內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程再造
- 企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)
- 《企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)》
- 企業(yè)內(nèi)部流程大全
- 企業(yè)內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)原理研究
- 企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編
- 企業(yè)內(nèi)部控制制度論文企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)
- 生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)初稿
- 企業(yè)內(nèi)部診斷手冊(cè)
- 18項(xiàng)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》
- 18項(xiàng)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論