世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃-計(jì)劃說(shuō)明書

1、【匯添富資本-世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃】說(shuō)明書【匯添富資本-世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)】計(jì)劃說(shuō)明書管理人匯添富資本管理有限公司二零一五年九月【匯添富資本-世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃】說(shuō)明書產(chǎn)品特性及主要風(fēng)險(xiǎn)提示【匯添富資本-世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃】 （簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）是以本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來(lái)源，以優(yōu)先/次級(jí)分層、原始權(quán)益人的差額支付承諾和世茂房地產(chǎn)維好承諾函等機(jī)制提供綜合增信保障的產(chǎn)品。專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先

2、級(jí)資產(chǎn)支持證券世茂建設(shè) 01、世茂建設(shè) 02、世茂建設(shè) 03、均獲得中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的【】級(jí)評(píng)級(jí)。該評(píng)級(jí)并不構(gòu)成購(gòu)買、出售或持有專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的建議，且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)修訂和撤銷有關(guān)評(píng)級(jí)?！丁緟R添富資本-世茂購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃】說(shuō)明書》 （簡(jiǎn)稱“《計(jì)劃說(shuō)明書》”）依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》 （以下簡(jiǎn)稱“《暫行辦法》”） 、 《證券公司及基金管理子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》 （“《管理規(guī)定》”） 、

3、 《資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書內(nèi)容與格式指引（試行） 》 、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的《資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃備案管理辦法》相關(guān)文件及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證《計(jì)劃說(shuō)明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容，誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證專項(xiàng)計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃未來(lái)的收益預(yù)測(cè)僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成管理人、托管人、銷售機(jī)構(gòu)保證投資本金不受損失