南燕竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算分析報告

1、1南燕竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況。 （一）基本情況。1．主要職能。（醫(yī)療衛(wèi)生）2．機(jī)構(gòu)情況:2016 年納入本部門決算匯編范圍的獨立單位 1 個，無變動。3．人員情況：2016 年年內(nèi)調(diào)走 1 人，調(diào)來 2 人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。工作開展情況：醫(yī)院運行良好，2016 年事業(yè)收入 57.2萬元，其中門診收入 46.5 萬元，（藥品收入 42 萬元）。住院收入 8

2、.3 萬元，（藥品收入 5.1 萬元）。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。 （一）收入支出預(yù)算安排情況。2016 年單位收入、支出年初預(yù)算由財務(wù)科牽頭，院長及分管副院長對收入支出做了預(yù)算，在 2015 年的基礎(chǔ)上2016 年預(yù)算財政收入 233.8 萬元，與上年對比，差別不大，醫(yī)療收入增加幅度大?？偸杖氡壬夏暝黾?47.8 萬元，其中財政收入增加 19 萬，原因是工資調(diào)整，項目增加，醫(yī)療收入增加 25.4 萬元，其

3、中藥品收入增加幅度大，預(yù)算支出與收入差距不大，年度執(zhí)行中無太大調(diào)整。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年收入支出按預(yù)算情況執(zhí)行，與上年度對比，年度內(nèi)收入與支出幅度不大，2015 年度收支結(jié)余 68126 元，2016 年收支結(jié)余 58804 元，增加的主要原因是 2016 年事業(yè)32100302 為 136.1 萬元、2100399 為 33 萬元，2100408 為36.8 萬元，2100409 為 0.06

4、 萬元，2109901 為 5.2 萬元。支出總體情況，基本支出為 193 萬元和項目支出 97.7 萬元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。1．2016 年末結(jié)余為事業(yè)收入結(jié)余 5.9 萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。 （四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析2015 年年末資產(chǎn)合計 214.6 萬元，其中銀行存款 28.3萬元，其他應(yīng)收款 0.5 萬元，

5、庫存物資 9.1 萬元，固定資產(chǎn) 118.1 萬元，負(fù)債 89.5 萬元（藥品款及維修工程款）2016 年年末資產(chǎn)合計 249.5 萬元，其中銀行存款 50.0萬元，其他應(yīng)收款 50.5 萬元，庫存物資 23.0 萬元，固定資產(chǎn) 125.3 萬元，負(fù)債 111.4 萬元（藥品款維修款）與上年對比：各項都增加，藥品購進(jìn)增加庫存加大，固定資產(chǎn)增加購入專用設(shè)備，負(fù)債增加是藥品款年底未付。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。 （一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。對資產(chǎn)