某某某省某某某市某某某縣將相河水污染治理及濕地建設(shè)工程ppp項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告

1、目錄第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 .....................................................................................11.1 項(xiàng)目概況 ..................................................11.1.1 項(xiàng)目名稱..............................................11.1.

2、2 項(xiàng)目位置..............................................11.1.3 建設(shè)意義..............................................11.1.4 項(xiàng)目規(guī)模..............................................11.1.5 投資估算及資金籌措....................................11

3、.2 項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明 ..............................................21.3 項(xiàng)目運(yùn)作模式..............................................41.3.1 運(yùn)作方式..............................................41.3.2 回報(bào)機(jī)制.......................................

4、.......41.3.3 調(diào)價(jià)機(jī)制..............................................51.4 風(fēng)險(xiǎn)分配..................................................61.4.1 風(fēng)險(xiǎn)分配原則..........................................61.4.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與分析........................

5、........81.4.3 風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架.....................................101.5 編制依據(jù) .................................................13第二章 財(cái)政承受能力論證 ............................................................................152.1 責(zé)任識(shí)

6、別 .................................................152.1.1 股權(quán)投資支出 ........................................162.1.2 政府承擔(dān)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出.................................162.1.3 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出.........................................162.1.4

7、配套投入支出.........................................162.2 支出測(cè)算 .................................................172.2.1 股權(quán)投資支出 ........................................172.2.2 政府付費(fèi)支出 ........................................172

8、.2.3 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出 ........................................202.2.4 配套投入支出 ........................................211第一章 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息1.1 項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱某某某縣某某某河水污染治理及濕地建設(shè)工程 PPP 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。1.1.2 項(xiàng)目位置某某某縣某某某河城區(qū)段北干渠至污水處理廠段。1.1.3 建設(shè)意義本

9、項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家政策和某某某縣城市發(fā)展規(guī)劃，有利于提高城市環(huán)境形象及建設(shè)衛(wèi)生城市、生態(tài)城市的目標(biāo)，為未來(lái)文明、衛(wèi)生城市創(chuàng)建奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)了某某某縣城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。1.1.4 項(xiàng)目規(guī)模本項(xiàng)目全長(zhǎng) 9.276 公里，其中，北干渠至魯平大道段全長(zhǎng) 6.776公里；魯平大道至污水處理廠段全長(zhǎng) 2.5 公里。1.1.5 投資估算及資金籌措根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本工程投資估算共計(jì) 40

10、094.96 萬(wàn)元，其中第一部分工程費(fèi)用為 21416.97 萬(wàn)元，第二部分其他費(fèi)用為14230.05 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)為 1782.35 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 2665.60 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及相關(guān)批復(fù)文件，本項(xiàng)目總投資額為40094.96 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息 2665.60 萬(wàn)元），項(xiàng)目建設(shè)投資額約為 37429.36 萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金暫定為 8019 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額的20%。其余部分由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資解決。項(xiàng)目全部建