易飛erp月結(jié)和成本操作手冊(cè)

1、 １y易飛 ERP 系統(tǒng)月結(jié)方案1、月結(jié)第一項(xiàng)：存貨管理系統(tǒng)-錄入庫(kù)存交易單-把那些沒有貨號(hào)的產(chǎn)品出庫(kù)（999）-記入研發(fā)部門-進(jìn)入高級(jí) 查詢?cè)陆Y(jié)流程描述： 月結(jié)流程描述：1、 相關(guān)子系統(tǒng)單據(jù)完整性檢查（銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)）銷售部門 銷售部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的銷貨單和銷

2、退單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價(jià)格有無(wú)錯(cuò)誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。另外，對(duì)于不再執(zhí)行發(fā)貨的客戶訂單，應(yīng)作“指定結(jié)束”處理。采購(gòu)部門 采購(gòu)部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的進(jìn)貨單和退貨單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價(jià)格有無(wú)錯(cuò)誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。另外，對(duì)于不再執(zhí)行進(jìn)貨的請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)單，應(yīng)作“指定結(jié)束”處理。重點(diǎn)注意是否有進(jìn)貨單上進(jìn)貨價(jià)

3、格為0的,為防止成本計(jì)算不準(zhǔn)確,必須由采購(gòu)員提供實(shí)際價(jià)格。倉(cāng)管部門 倉(cāng)管部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的庫(kù)存交易單、調(diào)撥單和成本調(diào)整單，查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價(jià)格有無(wú)錯(cuò)誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。如果是要拋轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)的單據(jù),如制費(fèi)領(lǐng)料單,維修領(lǐng)料單等還要檢查單頭“部門” 字段是否已填入正確信息。生產(chǎn)部門： 生產(chǎn)部門：應(yīng)該檢查系統(tǒng)中的領(lǐng)料單,退料單,生產(chǎn)入庫(kù)單,委外進(jìn)貨單,委外退貨單,

4、查看這些單據(jù)的完整性：未審核、單據(jù)數(shù)量、價(jià)格有無(wú)錯(cuò)誤以及單據(jù)中的其他信息，如果是未審核又不要的單據(jù)，應(yīng)作“作廢”處理。另外,對(duì)于不再執(zhí)行生產(chǎn)的工單,應(yīng)作”指定結(jié)束”處理，對(duì)于不需要發(fā)放的LRP生產(chǎn)計(jì)劃，要及時(shí)用“清除批次計(jì)劃”來(lái)清除。財(cái)務(wù)部門： 財(cái)務(wù)部門：視需要抽查上述部門的單據(jù)。以銷貨單為例，設(shè)定查詢條件【高級(jí)設(shè)置：審核碼等于未審核、銷貨日期小于或等于20110131、銷貨日期大于等于20110101】３本作業(yè)要求在單一用戶狀態(tài)下進(jìn)行

5、,建議由系統(tǒng)管理員或財(cái)務(wù)部專崗（如材料會(huì)計(jì)）執(zhí)行,不能隨意隨時(shí)執(zhí)行。程序位置：【進(jìn)銷存管理子系統(tǒng)---存貨管理---期末處理---點(diǎn)擊重計(jì)現(xiàn)有庫(kù)存程序】重計(jì)年月：月結(jié)月份 2011-01；點(diǎn)擊直接處理即可。如圖：4、 存貨盤點(diǎn)（若月結(jié)月份無(wú)實(shí)物盤點(diǎn)，無(wú)須執(zhí)行此操作）庫(kù)存盤點(diǎn)的目的是確保系統(tǒng)賬與實(shí)物相符合，找出不符合的原因并加以改進(jìn)。盤點(diǎn)一般分定期盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)（大盤點(diǎn)）前，要先組織盤點(diǎn)小組，一般由財(cái)務(wù)部和物管部（倉(cāng)庫(kù)）為主組成