2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表

1、— 1 —附件 32020 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表編制地區(qū)（部門）： 記錄人： 審核人： 報(bào)送日期： 審核指標(biāo) 審核指標(biāo) 審核要求 審核要求 審核結(jié)果 審核結(jié)果 情況說(shuō)明 情況說(shuō)明一、報(bào)告材料的規(guī)范性報(bào)告編制符合規(guī)定格式，報(bào)送手續(xù)齊全。報(bào)告材料完整，數(shù)據(jù)填列齊全，裝訂規(guī)范，不得缺少?gòu)?/p>

2、頁(yè)；報(bào)告封面指標(biāo)填列完整，正式行文報(bào)送時(shí)需經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并加蓋單位行政公章。審核通過(guò)/審核不通過(guò)（一）電子樹形結(jié)構(gòu)規(guī)范、清晰。應(yīng)按照預(yù)算管理級(jí)次，逐級(jí)建立內(nèi)控報(bào)告數(shù)據(jù)的樹形結(jié)構(gòu)，不存在樹形外的單位節(jié)點(diǎn)。樹形結(jié)構(gòu)清晰/樹形結(jié)構(gòu)混亂（二）報(bào)告內(nèi)容規(guī)范，不存在超出枚舉范圍的下拉選擇項(xiàng)內(nèi)容。報(bào)告中存在大量下拉選擇項(xiàng)，須保證單位填錄內(nèi)容在下拉選項(xiàng)的枚舉范圍內(nèi)。 審核通過(guò)/審核不通過(guò)（三）公式審核無(wú)誤，勾稽關(guān)系準(zhǔn)確。 表內(nèi)、表間勾稽關(guān)

3、系正確，無(wú)技術(shù)性錯(cuò)誤。 公式審核無(wú)誤/部分單位存在審核錯(cuò)誤二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范性（四）隸屬關(guān)系與實(shí)際預(yù)算管理級(jí)次一致“隸屬關(guān)系”按照單位實(shí)際預(yù)算管理級(jí)次填寫，縣級(jí)所屬單位，隸屬關(guān)系全都為該縣；市級(jí)單位，隸屬關(guān)系全部為該市（代碼后 2位為“00”）；省級(jí)單位，隸屬關(guān)系全部為該省（代碼后 4 位為“0000”）；中央單位，隸屬關(guān)系全部為中央。審核通過(guò)/審核不通過(guò)— 3 —審核指標(biāo) 審核指標(biāo) 審核要求 審核要求 審核結(jié)果 審核結(jié)果 情況說(shuō)明 情

4、況說(shuō)明（五）“本年實(shí)際支出總額”核對(duì)“本年實(shí)際支出總額”應(yīng)當(dāng)與 2020 年決算報(bào)表的《收入支出決算總表》（財(cái)決 01 表）中本年支出的決算數(shù)一致，即表第 9 欄次第 84行合計(jì)數(shù)（單位：元）。一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說(shuō)明（六）“上年‘三公’經(jīng)費(fèi)決算數(shù)”核對(duì)“上年‘三公’經(jīng)費(fèi)決算數(shù)”應(yīng)當(dāng)與 2019 年決算報(bào)表的《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》（財(cái)決附 03表）中“三公”經(jīng)費(fèi)支出的支出合計(jì)數(shù)一致，即表第 2 欄次第 2 行統(tǒng)計(jì)數(shù)（單位：

5、元）一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說(shuō)明（七）“本年‘三公’經(jīng)費(fèi)決算數(shù)”核對(duì)“本年‘三公’經(jīng)費(fèi)決算數(shù)”應(yīng)當(dāng)與 2020 年決算報(bào)表的《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》（財(cái)決附 03表）中“三公”經(jīng)費(fèi)支出的支出合計(jì)數(shù)一致，即表第 2 欄次第 2 行統(tǒng)計(jì)數(shù)（單位：元）。一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說(shuō)明（八）“本年實(shí)際采購(gòu)金額”核對(duì)“本年實(shí)際采購(gòu)金額”應(yīng)當(dāng)與決算報(bào)表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》（財(cái)決附 03 表）第 3 欄次第40 行“政府采購(gòu)支出合計(jì)