工會(huì)出納崗位職責(zé)_第1頁
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文檔簡介

1、 工會(huì)出納崗位職責(zé) 工會(huì)出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行治理制度，依據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，準(zhǔn)時(shí)核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。 2、做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過局部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存入銀行。4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。5、堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼

2、顧，保證重點(diǎn)，量入為出，收支平?”的原則，堅(jiān)持預(yù)算治理原則，堅(jiān)持民主治理為職工效勞的原則，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。篇 2:出納崗位職責(zé)度 1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金治理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定，依據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。 2、制止簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過局部要準(zhǔn)時(shí)存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的挨次，逐日逐筆登記入帳，

3、做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)覺帳款不符時(shí)，要查明緣由，長款不得私自取走，短款要照實(shí)賠償。5、設(shè)置銀行存款日記帳，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的挨次逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，把握存款狀況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)整表。6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調(diào)整表”對未達(dá)賬項(xiàng)要準(zhǔn)時(shí)查詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況。7、對現(xiàn)金，各種有價(jià)證券及其他珍貴物品，要妥當(dāng)保管，確保

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