ZH公司營運資金管理問題研究.pdf

1、在經(jīng)濟形勢不斷發(fā)展變化的今天，企業(yè)營運資金管理日趨重要，它與企業(yè)的生死存亡和可持續(xù)發(fā)展緊密相關(guān)。傳統(tǒng)營運資金管理理論以營運資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化和持有量的確定為中心，難以指導企業(yè)在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中及時有效地做出管理決策。近年來提出的將營運資金管理與企業(yè)渠道管理、業(yè)務流程管理相結(jié)合的管理策略，以優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、改善渠道關(guān)系作為切入點，為營運資金管理理論研究提供了新的視角，但是如何將現(xiàn)有理論應用于企業(yè)營運資金管理的實踐中，仍然值得深入研究。

2、　　ZH公司是化工涂料行業(yè)的一家中小型企業(yè)，它成立時間不長，正處于發(fā)展壯大時期。本文借鑒基于渠道管理理論的營運資金管理的方法，對ZH公司營運資金管理績效的提升進行了全面、系統(tǒng)地研究。本文首先在闡述營運資金管理相關(guān)理論的基礎上，分析了傳統(tǒng)營運資金管理理論的局限性，隨后引入了基于渠道管理的營運資金管理理論。然后從資金單個營運項目、各渠道間的營運項目以及營運整體等方面，分析了ZH公司營運資金管理的現(xiàn)狀和存在的問題，并剖析了產(chǎn)生這些問題的原因。

3、最后，從四個方面對如何提高ZH公司營運資金管理水平提出了對策:增強管理層的營運資金管理意識，完善公司營運資金管理制度;構(gòu)建信息集成度較高的信息系統(tǒng)，為營運資金管理信息化提供支持;加強應收賬款的管理和控制，降低營運資金風險;優(yōu)化公司采購、生產(chǎn)、銷售各渠道結(jié)構(gòu)，改善渠道關(guān)系。
　　本文采用理論與實踐相結(jié)合的方法，通過數(shù)據(jù)分析、績效評價，將渠道管理理論應用到營運資金管理問題研究中，希望能為ZH公司和其他企業(yè)解決營運資金管理問題提供一些有