梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局

1、<p><b>　　梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局</b></p><p><b>　　2017年部門預(yù)算</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分： 長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局概況</p><p><b>　　一、主要職責(zé)</b&

2、gt;</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p><b>　　第二部分：人員編制</b></p><p>　　第三部分：長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局2017年部門預(yù)算報(bào)表、</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明</p><p>　　一、2017 年度收入支出預(yù)

3、算總體情況。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況。</p><p>　　三、2017年經(jīng)濟(jì)科目支出情況</p><p>　　四、2017 年度政府性基金收支預(yù)算情況。</p><p>　　五、2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況</p><p>　　第四部分：長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局2017年部門預(yù)算公

4、開報(bào)表</p><p><b>　　表一：收支預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表二：收入預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表三：支出預(yù)算總表</b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>　　表五：一般

5、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表</p><p>　　第一部分：長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局概況</p><p><b>　　主要職責(zé)

6、</b></p><p>　　梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局是梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府主管全區(qū)財(cái)政工作的綜合部門，主要職責(zé)如下：</p><p>　?。ㄒ唬┴瀼貒?guó)家財(cái)政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策；擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策及財(cái)政分配政策，完善轉(zhuǎn)移支付制度，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控的建議。</p><p>　　（二）

7、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度梧州市長(zhǎng)洲區(qū)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府委托，向梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況，向梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算。組織制訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。</p><p>　?。ㄈ┴?fù)責(zé)政府非稅收入管理。編制政府性基金預(yù)決算草案。管理財(cái)政票據(jù)，負(fù)責(zé)彩票市場(chǎng)監(jiān)管。</p><p>　?。?/p>

8、四）組織制定國(guó)庫(kù)管理制度，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。</p><p>　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)制定本區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。</p><p>　?。┚幹茋?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)本區(qū)企業(yè)國(guó)有資本及收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)

9、管理相關(guān)制度。</p><p>　　（七）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)政府性投資項(xiàng)目資金，參與擬訂區(qū)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。</p><p>　?。ò耍┴?fù)責(zé)管理區(qū)直財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作，參與擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度和辦法，編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。</p><p>

10、;　?。ň牛M訂地方政府性債務(wù)管理制度和政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　（十）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。</p><p>　?。ㄊ唬┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行以及財(cái)政收支事項(xiàng)，依法查處違法行為。</p><p>　?。ㄊ┮龑?dǎo)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；參與區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大資產(chǎn)整合的融資工

11、作。</p><p>　?。ㄊ┏修k梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)18個(gè)職能科室，分別是：辦公室、綜合股、預(yù)算股、預(yù)算績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、支付中心、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、監(jiān)督辦、政府采購(gòu)

12、監(jiān)督管理股、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理股、財(cái)政信息股、公車辦、綜改辦。</p><p><b>　　第二部分：人員編制</b></p><p>　　梧州市長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局行政編制數(shù)3人，后勤編制2人，編外人員20人，借調(diào)在編9人。</p><p>　　第三部分:2017年部門預(yù)算報(bào)表、“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明</p><p>　　

13、一、2017 年度收入支出預(yù)算總體情況。（詳見附件1.收支預(yù)算總表、附件2.收入預(yù)算總表、附件3.支出預(yù)算總表、附件4.財(cái)政撥款收支總表）</p><p><b>　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明</b></p><p>　　2017年收入合計(jì)是2522100元，其中一般公共預(yù)算撥款2522100元，上年結(jié)余收入16332元。</p><p>　　201

14、7年一般公共預(yù)算拔款是2522100元，同比減少190400元，減少7.55%，同期減少。</p><p><b>　　（二）支出預(yù)算說明</b></p><p>　　2017年支出總預(yù)算2522100元，基本支出1632100元，占支出總預(yù)算的64.72%，同比增加191600元，增加13.3%；項(xiàng)目支出合計(jì)890000元，減少30.03%，占支出總預(yù)算的35.29

15、%。。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況。</p><p>　　［詳見附件5.一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）］</p><p>　　2017年支出總預(yù)算2522100 元，其中：基本支出1632100元；項(xiàng)目支出890000元。</p><p><b>　　基本支出預(yù)算</b>&l

16、t;/p><p>　　1 .行政運(yùn)行1521100元，主要用于機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及離退休經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2. 醫(yī)療保障76900元，主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。其中：行政單位醫(yī)療76900元。</p>

17、;<p>　　3. 住房保障支出（住房公積金）34100元，主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，為局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。 </p><p><b>　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算</b></p><p>　　1.一般行政管理事務(wù)1,062,000元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)單位為完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)、保障財(cái)政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。</p>&l

18、t;p>　　2.預(yù)算改革業(yè)務(wù)50，000元，主要用于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管等方面的項(xiàng)目支出。</p><p>　　3.財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)110，000元，主要用于集中財(cái)務(wù)監(jiān)管及國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)培訓(xùn)等方面的項(xiàng)目支出。</p><p>　　三、2017年經(jīng)濟(jì)科目支出情況［詳見附件6.一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）］</p><p>　?。ㄒ唬┕べY福利支出105

19、9400元，主要用于支付職工工資及津補(bǔ)貼，其中：基本工資支出551700元;津貼補(bǔ)貼支出225300元;獎(jiǎng)金支出30000元（年終一次性獎(jiǎng)金，即第十三個(gè)月工資）;社會(huì)保障繳費(fèi)支出252400元。</p><p>　　（二）商品和服務(wù)支出1407800元,主要用于支付各項(xiàng)日常運(yùn)行開支。其中：辦公費(fèi)68300元;印刷費(fèi)17500元; 水費(fèi)11900元;電費(fèi)45900元;郵電費(fèi)40600元 ;物業(yè)管理費(fèi)22100元;差

20、旅費(fèi)211900元;維修費(fèi)10900元;會(huì)議費(fèi)46200元;培訓(xùn)費(fèi)7900元,;公務(wù)接待費(fèi)21800元;勞務(wù)費(fèi)11200元；福利費(fèi)24400；其他商品和服務(wù)支出860000元；主要用于各種行政運(yùn)行事務(wù)方面支出。</p><p>　　（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54900元,主要用于支付職工醫(yī)療費(fèi)及繳納住房公積金。其中：醫(yī)療費(fèi)800元；住房公積金34100元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20000元。</p>

21、;<p><b>　?。ㄋ模?lt;/b></p><p>　　四、2017 年度政府性基金收支預(yù)算情況。［詳見附件7.政府性基金預(yù)算支出表］</p><p>　　2017 年度政府性基金預(yù)算收入0元，2017 年度政府性基金預(yù)算支出0元。</p><p>　　五、2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（詳見附件8.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表）<

22、;/p><p><b>　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)</b></p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算21800元，按照“八項(xiàng)規(guī)定”節(jié)約規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用，減少4元，同比基本持平。主要用于市內(nèi)公務(wù)接待、致公黨基層接待、接待致公黨上級(jí)及區(qū)內(nèi)外各地致公黨組織來梧檢查指導(dǎo)交流會(huì)務(wù)工作。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算0元</p>

23、<p>　?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，主要是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。</p><p>　?。?）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，與去年相同。</p><p><b>　?。ㄈ┮蚬鰢?guó)</b></p><p>　　2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0元，同期持平。</p><p>　

24、　六、政府性基金預(yù)算說明</p><p>　　我局無政府性基金收入，故未編制政府性基金預(yù)算。</p><p>　　七、其他事項(xiàng)情況說明</p><p>　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理</p><p>　　2017年，本單位共組織對(duì)1項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款550000元，占支出總預(yù)算的21.8%。主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)單

25、位為完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，保障財(cái)政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。</p><p>　　2、政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　2017年本單位政府采購(gòu)預(yù)算支出總額為11130元，其中：政府采購(gòu)辦公設(shè)備11130元。</p><p>　　3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　2017年初，本單位國(guó)有資產(chǎn)總額合計(jì) 3706639.2元，比上

26、年減少209642.6 元，下降5.35% 。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3136671.29元，比上年增加469707.36元，增長(zhǎng)17.61 %；固定資產(chǎn) 3706639.2元，比上年減少209642.6元，減少5.35 %；</p><p>　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)590466.91元，主要用于機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。按梧州統(tǒng)一規(guī)定的開支

27、標(biāo)準(zhǔn)安排的日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>

28、;　　第四部分：長(zhǎng)洲區(qū)財(cái)政局2017年部門預(yù)算公開報(bào)表</p><p><b>　　表一：收支預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表二：收入預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表三：支出預(yù)算總表</b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收支總表</p

29、><p>　　表五：一般公共預(yù)算支出表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　表七：政府性基金預(yù)算支出表</p><p>　　表八： “三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p><b>　　表一：收支預(yù)算總表</b></p><p><b>　

30、　表二：收入預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表三：支出預(yù)算總表</b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　表七：政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b>　　單位：萬元</