（資金主管）崗位規(guī)范

1、（資金主管）崗位規(guī)范（資金主管）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱資金主管職位編號職位編號所屬部門所屬部門財務部薪金級別薪金級別直接上級直接上級財務部副經(jīng)理直接下屬直接下屬出納基本基本情況情況設置目標設置目標負責公司資金管理的日常工作，保證公司資金管理系統(tǒng)的有效性1.審核資金收付是否符合財務規(guī)定2.審核資金結算狀況3.指導結算員和出納工作4.融資及資金調(diào)度工作的落實5.編報資金管理和分析的基礎報表6.匯總、監(jiān)控公司的資金狀況和融資7.負責審核付款

2、單據(jù)的正確性8.完成領導交辦的其他任務職責職責日常工作1.與有關部門交流溝通，2.與員工交流；3.聽取下屬匯報，督導各項工作推進4.組織協(xié)調(diào)多崗位參與的工作；5.新工作的計劃、安排定期工作1.執(zhí)行規(guī)章制度中所列定期工作；2.執(zhí)行工作計劃中已定期安排的工作；3.定期向上級匯報工作開展情況4.召集資金管理工作會議1.對資金管理系統(tǒng)人員的配置提出合理化建議2.對資金管理系統(tǒng)人員的更換提出合理化建議3.對公司資金管理方面提出合理化建議職權職權工

3、作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標考核指標指標權重指標權重部門預算控制30%財務費用的預算控制30%付款的差錯率20%內(nèi)部員工的相關培訓20%關鍵業(yè)關鍵業(yè)績指標績指標（KPIKPI）定期向直接上級提交資金的使用情況及資金融資情況定期提供公司的資金分析匯報督導組織并監(jiān)控資金管理，對下屬資金結算員和出納的業(yè)務指導。與各部門間付款情況的溝通與人力資源就業(yè)務、培訓等方面的溝通內(nèi)部工作關系協(xié)調(diào)與ERP方面的溝通不定期與銀行間溝通，洽談銀行的授

4、信等問題不定期的與客戶間的對帳溝通。工作工作關系關系外部外部工作工作關系關系學歷學歷本科以上專業(yè)專業(yè)年齡年齡45歲以下性別性別不限性格性格開朗三年以上相關的資金管理工作經(jīng)驗工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗資金管理知識熟悉融資、籌資政策崗位崗位所需所需知識知識資金管理系統(tǒng)的設置及調(diào)整良好的組織協(xié)調(diào)能力科目名稱科目名稱課時數(shù)課時數(shù)熟練使用OFFICE系統(tǒng)和INTER管理溝通技巧1天較好的溝通能力ERP培訓根據(jù)公司崗位再教育培訓15天崗位崗位技能技能要求要求