4中債數(shù)據(jù)下載通道系統(tǒng)

1、中債數(shù)據(jù)下載通道系統(tǒng),中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司,一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介,“中債數(shù)據(jù)下載通道系統(tǒng)” 是一套由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)，為用戶提供國(guó)內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行、結(jié)算、托管等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的在線查詢、顯示和輸出功能，基于JAVA技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器平臺(tái)開發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸和接口系統(tǒng)。,二、系統(tǒng)組成,中債信息產(chǎn)品專用下載通道 為用戶提供債券市場(chǎng)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用于業(yè)務(wù)參考和研究分析使用。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)專用下載通道 為結(jié)算成

2、員用戶提供本機(jī)構(gòu)賬戶的賬務(wù)數(shù)據(jù)查詢及數(shù)據(jù)輸出等功能。,三、信息產(chǎn)品專用下載通道,債券基礎(chǔ)資料；債券結(jié)算行情（實(shí)時(shí)行情和歷史行情）；債券招標(biāo)發(fā)行數(shù)據(jù)；債券結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表；債券柜臺(tái)報(bào)價(jià)和交易數(shù)據(jù)；中債收益率曲線；中債估值；中債指數(shù)。,1、債券基礎(chǔ)資料,,單只債券查詢按債券代碼查詢按債券簡(jiǎn)稱查詢債券資料復(fù)合查詢按發(fā)行查詢按兌付查詢,1.1單只債券查詢結(jié)果（a）,1.1單只債券查詢結(jié)果（b）,1.1單只債券查詢結(jié)果（c）,

3、1.1單只債券查詢結(jié)果（d）,1.1單只債券查詢結(jié)果（e）,1.2債券資料復(fù)合查詢結(jié)果,2、債券結(jié)算行情,結(jié)算實(shí)時(shí)行情現(xiàn)券結(jié)算行情（全價(jià)）現(xiàn)券結(jié)算行情（凈價(jià)）質(zhì)押式回購(gòu)行情買斷式回購(gòu)行情結(jié)算歷史行情現(xiàn)券結(jié)算行情（全價(jià)）現(xiàn)券結(jié)算行情（凈價(jià)）質(zhì)押式回購(gòu)行情買斷式回購(gòu)債券品種價(jià)格買斷式回購(gòu)期限品種利率買斷式回購(gòu)期限品種價(jià)格,2.1債券結(jié)算行情查詢結(jié)果,3、債券招標(biāo)發(fā)行數(shù)據(jù),債券招標(biāo)情況查詢招標(biāo)詳細(xì)情況查詢,3.1債券招

4、標(biāo)情況查詢結(jié)果,3.2招標(biāo)詳細(xì)情況查詢結(jié)果,4、債券結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表,公共信息統(tǒng)計(jì)月報(bào)查詢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)個(gè)體信息結(jié)算排名信息,4.1統(tǒng)計(jì)月報(bào)查詢結(jié)果,5、柜臺(tái)交易數(shù)據(jù),6、中債收益率曲線,7、中債估值,8、中債指數(shù),四、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)專用下載通道,業(yè)務(wù)單據(jù)查詢托管報(bào)表查詢債券資料查詢結(jié)算成員資料查詢甲類代理行的丙類結(jié)算成員數(shù)據(jù)收費(fèi)單據(jù)查詢個(gè)體信息中債曲線、估值,1、業(yè)務(wù)單據(jù)查詢,結(jié)算交割單查詢 查詢用戶在指定日期段

5、內(nèi)產(chǎn)生的交割精簡(jiǎn)單據(jù).清償類單據(jù)查詢 用戶選擇過戶時(shí)間段和業(yè)務(wù)類型查詢清償單據(jù)，結(jié)果按照列表方式顯示,1.1結(jié)算交割單查詢結(jié)果,1.2清償類單據(jù)查詢結(jié)果,2、托管報(bào)表查詢,托管帳戶總對(duì)帳單查詢 用戶選擇查詢?nèi)掌诓樵兺泄軒艨倢?duì)帳單信息，提供下載輸出功能。托管帳戶明細(xì)對(duì)帳單查詢 用戶本托管帳戶中某一支債券在一定日期范圍內(nèi)的余額變動(dòng)明細(xì)數(shù)據(jù),2.1托管賬戶總對(duì)帳單查詢結(jié)果,2.2托管賬戶明細(xì)對(duì)帳單結(jié)果,3、結(jié)算成員資料

6、查詢,查詢結(jié)算成員資料信息 包括成員托管賬號(hào)、簡(jiǎn)稱、客戶類別、賬戶屬性、賬戶狀態(tài)和聯(lián)系電話等內(nèi)容。查詢資金清算資料 在查詢結(jié)算成員資料信息基礎(chǔ)上，點(diǎn)擊托管帳號(hào)彈出新窗口顯示該賬戶的資金清算資料。,3.2資金清算資料查詢結(jié)果,3.1結(jié)算成員資料查詢結(jié)果,4、甲類代理行的丙類結(jié)算成員數(shù)據(jù)查詢,丙類賬戶資料查詢結(jié)算代理人丙類帳戶開戶統(tǒng)計(jì)表丙類帳戶業(yè)務(wù)單數(shù)據(jù)查詢 托管帳戶總對(duì)帳單查詢,5、匯總交費(fèi)通知單查詢,6、個(gè)體信息,

7、自營(yíng)統(tǒng)計(jì)信息 托管統(tǒng)計(jì)信息結(jié)算統(tǒng)計(jì)信息結(jié)算代理統(tǒng)計(jì)信息持有債券市值風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息債券持有比重,五、系統(tǒng)的使用,系統(tǒng)使用要求系統(tǒng)注冊(cè)要求系統(tǒng)注冊(cè)流程系統(tǒng)登錄常見問題,1、系統(tǒng)使用要求,本系統(tǒng)基于JAVA技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器平臺(tái)，用戶需具備IE5.0及以上版本的瀏覽器。安裝J2SE Runtime Environment 5.0及以上版本的驅(qū)動(dòng)程序。擁有中國(guó)債券信息網(wǎng)賬號(hào)。,2、系統(tǒng)注冊(cè)要求,本系統(tǒng)的使用為一個(gè)賬號(hào)對(duì)應(yīng)一

8、臺(tái)客戶終端的方式，系統(tǒng)使用前需要進(jìn)行客戶端主機(jī)綁定及終端注冊(cè)。中國(guó)債券信息網(wǎng)授權(quán)賬戶均是本系統(tǒng)的默認(rèn)可注冊(cè)用戶，凡擁有中國(guó)債券信息網(wǎng)加密賬號(hào)的用戶，均可使用原分配的賬號(hào)執(zhí)行系統(tǒng)客戶端綁定注冊(cè)。用戶使用終端發(fā)生變更后，需要重新執(zhí)行客戶端主機(jī)綁定及注冊(cè)的操作。,3、系統(tǒng)注冊(cè)流程,點(diǎn)擊“信息產(chǎn)品專用下載通道”鏈接打開軟件（若系統(tǒng)不能正常顯示，請(qǐng)先安裝J2SE Runtime Environment 5.0及以上版本的驅(qū)動(dòng)程序）。選擇“系統(tǒng)菜

9、單”中的“主機(jī)綁定”菜單，彈出“用戶協(xié)議”窗口。用戶對(duì)協(xié)議無異議，則可選擇“同意”選項(xiàng)，并在“用戶名”處填寫中國(guó)債券信息網(wǎng)賬戶的“用戶名”，點(diǎn)擊注冊(cè)。后臺(tái)管理系統(tǒng)在收到用戶的注冊(cè)信息后，將于3個(gè)工作日內(nèi)為用戶開通系統(tǒng)使用權(quán)限。,4、系統(tǒng)登錄,點(diǎn)擊“信息產(chǎn)品專用下載通道入口”鏈接，在系統(tǒng)彈出窗口后選擇“打開”，進(jìn)入系統(tǒng)。在“系統(tǒng)菜單”中選擇“登錄”，在彈出窗口里填入賬號(hào)即可。,5、常見問題及注意事項(xiàng),系統(tǒng)提示“注冊(cè)失敗”問題系統(tǒng)緩存