長江大學2018年部門預算編制

1、,長江大學2018年部門預算編制,2017.09.30,提綱,一、“一上”階段工作 （10月11日——10月20日）二、“一下”階段工作 （10月21日——10月31日）三、“二上”階段工作 （11月1日——11月10日）四、“二下”階段工作 （11月11日——3月23日）,,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,6個試點學院：發(fā)規(guī)處會同職能部門確定的學校撥款控制數、省撥項目的控

2、制數、創(chuàng)收收入（辦班、科研項目學院提成、其他收入），填報附件2中表2。 其他學院：創(chuàng)收收入（辦班、科研項目學院提成、其他收入），填報附件2中表2中。,（一）學院-收入預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（一）學院-收入預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（一）學院-收入預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,收入預算注意事項： 1、學校撥款和省撥項目收入由職能

3、部門確定； 2、撥款收入和撥款支出應一致，總收入和總支出應一致。 3、其他收入：從校外取得的贊助活動款、科技獎勵、各種培訓收入、標書款、外單位服務費等。 eg：教科學院國培計劃，機械創(chuàng)新設計大賽。 4、如何編制“收入測算明細”： eg：按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金額等。,（一）學院-收入預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,填報表格：《學院支出預算申報表》（附件2中

4、表3-1）、 《政府采購預算表》 （附件2中表3-2）、 《執(zhí)行進度表》 （附件2中表3-3）、 《三年支出規(guī)劃表》 （附件2中表3-4）。 6個試點學院：填《學院支出預算申報表》中所有項目； 其他學院：填《學院支出預算申報表》中,（二）學院-支出預算編制工作,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制

5、（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制（附件2表3-1）,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,,（二）學院-支出預算編制（附件2表3-1）,支出預算注意事項： 1、前8項支出合計應始終等于撥款收入合計。 《學

6、院收支預算總表》（附件2表1） “一上”時如未及時下達人員經費撥款、競爭性項目撥款、省撥項目撥款等收入，則對應的支出也不填列。,（二）學院-支出預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預算注意事項： 2、每個項目支出的使用范圍，要按照該項目的管理辦法中規(guī)定支出范圍，進行編制。 尤其是涉及“工資福利支出”、“公務接待費”、“助學金”、“其他對個人和家庭的補助支出”、“設備購

7、置”、“其他資本性支出”等6個經濟分類科目； “工會經費”和“福利費”科目學院不能用。 6個試點學院支出明細電子版（按項目分經濟分類科目）,（二）學院-支出預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預算注意事項： 3、各項支出進度和三年支出規(guī)劃的編制。,（二）學院-支出預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,支出預算注意事項： 4、政府采購預算和新增資

8、產配置預算。 在編制“辦公費”、“印刷費”、“維修（護）費”、“物業(yè)管理費”、“會議、培訓費”等科目支出時，涉及要購買政府集中采購目錄中的商品和服務，須編制政府采購預算。 填寫附件2中的表3-2。,（二）學院-支出預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月20日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 4、政府采購預算和新增資產配置

9、預算。 在預算編制中，只要有設備購置和形成資本的大型修繕和基建工程，需申報“設備購置”和“其他資本性支出”科目預算，同時編制政采預算和新增資產配置預算，填寫附件2中的表3-2。 資產清單報國資處，預算最終以國資處經財政廳審核的新增資產配置清單為準。,（二）學院-支出預算編制,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,一、“一上”階段（10月11日—10月20日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項：

10、 5、支出的大類暫時不要增減，每類支出除表中所列項目外，可按需要增加明細支出項目。 6、表中的格式勿隨意修改，測算依據及說明的位置如不夠，可加大行高，不要變動列寬。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 7、如何編制“測算依據及說明”： eg 根據上年實際開支情況、本年工作任務編制；按照××管理辦法的規(guī)定，編制

11、5;萬元的支出預算。 差旅費：武漢出差*趟，每趟*人，*天，約*元，共計*萬元；北京出差*趟，每趟*人，*天，共計*萬元；其他地方出差、考察約*萬元； 辦公費：紙張×萬張*0.05元/張，共計×萬元；硒鼓×個*×元/個，共計×萬元；按×元/人年*×職工，×元/人年*×學生，共計×萬元。 其他交通費：租車×

12、次*×萬元/次，合計×萬元； 物業(yè)管理費：按照合同金額。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 7、如何編制“測算依據及說明”： eg 辦公費，×萬元 依據：本學科現有教師×人，預計年內新增到×人，人均×萬元/年,預算合計×萬元。 咨詢費，×萬元 依據：用于設

13、備招投標、學科發(fā)展咨詢等，按校內專家年均×人次，每人×元，校外一般專家年均×人次，每人次1500元，校外國家級專家年均×人次，每人次3000元，院士年均4人次，每人次5000元；合計×萬元。 其他交通費，×萬元，為租車費、機場接送等市內交通費。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 7、如何編制“測算依據

14、及說明”： eg 差旅費50萬元，依據：按照省內差旅費每人次0.2萬元，省外差旅費每人次0.4萬元，預計各類差旅人次為省內按照教師人數人均0.5次，省外按照教師人數人均0.3次，此項合計20萬元。選派教師3人到國外知名大學進修，每人10萬元共計30萬元。合計50萬元。 維修（護）費×萬元，依據：實驗室維修改造×m2，×元/平方米，共計×萬元。 助學金×萬

15、元 依據：本科生×人、研究生×人，其中本科生按每人×萬元、研究生每人×萬元，共計×萬元。 設備購置×萬元， 依據：見政府采購明細。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 8、承擔學校基本運行職能的以下學院，還須填制附件3中表3-1和3-2。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學

16、院-支出預算編制,支出預算注意事項： 8、承擔學校特定項目職能的以下學院，還須填制附件3中表4-1、4-2和4-3。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,支出預算注意事項： 9、6個試點學院需編制整體支出績效目標。,一、“一上”階段（10月11日—10月18日）,（二）學院-支出預算編制,各相關學院配合機關及直屬單位，重新編制省撥項目支出預算（具體預算項目名稱和編制單位參