執(zhí)行行政事業(yè)會計(jì)制度單位的主要會計(jì)報表

1、（一）執(zhí)行《行政事業(yè)會計(jì)制度》單位的主要會計(jì)報表收入支出決算總表財(cái)決01編制單位：金額單位：元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)決算數(shù)項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)決算數(shù)欄次1欄次2欄次3一、財(cái)政撥款一、財(cái)政撥款一、一般公共服務(wù)一、基本支出和項(xiàng)目支出其中：政府性基金二、外交工資福利支出工資福利支出二、行政單位預(yù)算外資金收入三、國防商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出三、上級補(bǔ)助收入四、公共安全對個人和家庭的對個人和家庭的補(bǔ)助補(bǔ)助四、事業(yè)收入四、事業(yè)收入五

2、、教育對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼其中：事業(yè)單位預(yù)算外資金收入六、科學(xué)技術(shù)贈與五、經(jīng)營收入五、經(jīng)營收入七、文化體育與傳媒基本建設(shè)支出六、附屬單位繳款八、社會保障和就業(yè)其他資本性支出七、其他收入九、社會保險基金支出貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股其中：從其他部門取得的財(cái)政撥款十、醫(yī)療衛(wèi)生其他支出非本級財(cái)政撥款十一、環(huán)境保護(hù)二、上繳上級支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)三、經(jīng)營支出三、經(jīng)營支出十三、農(nóng)林水事務(wù)四、對附屬單位補(bǔ)助支出十四、交通運(yùn)輸十五、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)十六、其

3、他支出十七、轉(zhuǎn)移性支出本年收入合計(jì)本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)本年支出合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)余交納所得稅基本支出結(jié)余提取職工福利基金其中：財(cái)政撥款結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金項(xiàng)目支出結(jié)余其他其中：財(cái)政撥款結(jié)余年末結(jié)余經(jīng)營結(jié)余基本支出結(jié)余其中：財(cái)政撥款結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)余其中：財(cái)政撥款結(jié)余經(jīng)營結(jié)余合計(jì)合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)決08表編制單位：金額單位：元行政單位行次年初數(shù)年末數(shù)事業(yè)單位行次年初數(shù)年末數(shù)企業(yè)化管理事業(yè)單位行次年初數(shù)年末數(shù)欄次12欄次3

4、4欄次56一、資產(chǎn)合計(jì)1一、資產(chǎn)合計(jì)51一、資產(chǎn)合計(jì)101現(xiàn)金2流動資產(chǎn)52流動資產(chǎn)102銀行存款3其中：現(xiàn)金53貨幣資金103其中：外幣存款4銀行存款54短期投資104有價證券5應(yīng)收票據(jù)55應(yīng)收票據(jù)105其中：國債6應(yīng)收賬款56應(yīng)收賬款106暫付款7預(yù)付賬款57應(yīng)收補(bǔ)貼款107庫存材料8其他應(yīng)收款58存貨108固定資產(chǎn)9材料59其他流動資產(chǎn)109財(cái)政應(yīng)返還額度10產(chǎn)成品60長期投資11011對外投資61固定資產(chǎn)原值11112固定資產(chǎn)原

5、值62減：累計(jì)折舊11213減：累計(jì)折舊63固定資產(chǎn)凈值11314固定資產(chǎn)凈值64減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備11415無形資產(chǎn)65固定資產(chǎn)凈額11516財(cái)政應(yīng)返還額度66工程物資11617其他67在建工程117二、預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi)18二、預(yù)撥下年補(bǔ)助68固定資產(chǎn)清理11819三、地勘工作支出合計(jì)69待處理固定資產(chǎn)凈損失119三、基本建設(shè)資金占用合計(jì)20四、基本建設(shè)資金占用合計(jì)70無形資產(chǎn)1202171遞延稅款借項(xiàng)121資產(chǎn)部類合計(jì)22資產(chǎn)部類合計(jì)

6、72其他1222373123四、負(fù)債合計(jì)24五、負(fù)債合計(jì)74二、負(fù)債合計(jì)124應(yīng)繳預(yù)算款25借入款項(xiàng)75流動負(fù)債125應(yīng)繳財(cái)政專戶款26其中：銀行貸款76短期借款126暫存款27應(yīng)付票據(jù)77應(yīng)付票據(jù)127應(yīng)付工資（離退休費(fèi)）28應(yīng)付賬款78應(yīng)付賬款128應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼29預(yù)收賬款79應(yīng)付工資129應(yīng)付其他個人收入30其他應(yīng)付款80應(yīng)付福利費(fèi)13031應(yīng)繳預(yù)算款81應(yīng)交稅金13132應(yīng)繳財(cái)政專戶款82其他流動負(fù)債13233應(yīng)交稅

7、金83長期負(fù)債13334應(yīng)付工資（離退休費(fèi)）84遞延稅款貸項(xiàng)13435應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼85其他13536應(yīng)付其他個人收入861363787137五、凈資產(chǎn)合計(jì)38六、凈資產(chǎn)合計(jì)88三、少數(shù)股東權(quán)益138固定基金39事業(yè)基金89139結(jié)余40其中：一般基金90四、所有者權(quán)益合計(jì)140基本支出結(jié)余41固定基金91實(shí)收資本（股本）141項(xiàng)目支出結(jié)余42專用基金92其中：國家資本14243經(jīng)營結(jié)余93資本公積14344其他凈資產(chǎn)94盈余