企業(yè)差旅費報銷管理流程

1、差旅差旅費報銷費報銷管理流程管理流程一、一、總則總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、二、辦理程序理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單“，注明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見后，方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，分

2、管領導審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有分管領導簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規(guī)定，經財務負責人審核后方可報銷差旅費。4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過一個月。6、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部

3、門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追宄財務經辦人及負責人的責任。三、三、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1（住宿標準（金額單位元。下同）地區(qū)人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷（含副總經理，下同）經理220200200120120其余人員200180180100100（2）伙食補助費：地區(qū)人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷（含副總經理

4、，下同）經理7070605050其余人員6060504545（3）市內交通費：（五）其他（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先每得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車〔船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、駕駛員外出按15元百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、四、補充覿定1、兩人以上出差人員，在請示主管

5、領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包十，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天18元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享