分子公司月度資金預(yù)算表_第1頁
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文檔簡介

1、分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表公司公司1818年月度資金預(yù)算表月度資金預(yù)算表編制單位：編制單位：金額單位：萬元金額單位：萬元項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容小計(jì)小計(jì)一級一級二級二級三級三級四級四級備注備注1小計(jì)小計(jì)前期未結(jié)款前期未結(jié)款本月數(shù)本月數(shù)計(jì)劃占比計(jì)劃占比備注備注2審核金額審核金額銀行存款一、期初現(xiàn)金余額一、期初現(xiàn)金余額其中：可用資金二、資金流入合計(jì)二、資金流入合計(jì)1、運(yùn)營資金收入、運(yùn)營資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額2、融資流入、融

2、資流入3、集團(tuán)撥入、集團(tuán)撥入4、其他收入、其他收入三、資金流出合計(jì)三、資金流出合計(jì)1、稅費(fèi)支出、稅費(fèi)支出小計(jì)2、融資支出、融資支出還本2.2深埋桶維修2.3護(hù)欄、土建及系統(tǒng)2.4電動車維修3、運(yùn)營車輛消耗直接參與運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費(fèi)用，詳見4.14.83.1車輛油費(fèi)3.2車輛保險3.3車輛維修3.4機(jī)動車GPS3.5灑水車水費(fèi)3.6電動車GPS3.7機(jī)動車尾氣處理液3.8車輛其他費(fèi)用年檢費(fèi)、洗車費(fèi)等上述費(fèi)用之外，運(yùn)營車輛發(fā)生的費(fèi)

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