財務(wù)部崗位流程圖及廉潔風(fēng)險點

1、車間、部室工作目錄車間、部室工作目錄單位名稱財務(wù)部業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理業(yè)務(wù)目錄1.組織制定本公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實施2.監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項財務(wù)制度執(zhí)行情況，堅決抵制不合理的開支3.經(jīng)濟(jì)計劃、經(jīng)濟(jì)合同審核4.組織月度、季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動分析資料及全面預(yù)算指標(biāo)分解5.了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識6.審核報銷、資金收管理、成本核算管理7.生產(chǎn)基建核算、存貨管理、固定資產(chǎn)管理8.物資消耗定額管理制度9.車間核算與考核10.計

2、劃統(tǒng)計管理投資控制責(zé)任主體財務(wù)部崗位職責(zé)目錄1.財務(wù)部部部長長崗位職責(zé)2.財務(wù)部部副部長崗位職責(zé)3.成本核算管理崗位職責(zé)4.稅金管理崗位職責(zé)5.審核報銷管理崗位職責(zé)6.計劃統(tǒng)計管理崗位職責(zé)7.出納崗位職責(zé)行使依據(jù)財務(wù)部崗位職責(zé)組織月度，季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動分析資料及全面預(yù)算負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項財務(wù)制度執(zhí)行情況，堅決抵制不合理的開支向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報，提出有益的建議參與擬訂經(jīng)濟(jì)計劃，進(jìn)行各項費用報銷的審核工作，并審查會計分錄、

3、記帳憑證負(fù)責(zé)安排下達(dá)全面預(yù)算指標(biāo)、考核各車間，各部室經(jīng)營完成情況組織制定本公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實施組織部室學(xué)習(xí)國家財務(wù)制度法規(guī)落實執(zhí)行公司各項規(guī)章制度將重大問題提交討論，改進(jìn)完善統(tǒng)籌管理公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制審核資金使用計劃、物資采購計劃，規(guī)劃資金收付，規(guī)避資金風(fēng)險確保，確保資金安全審批各項財務(wù)業(yè)務(wù)，并在財務(wù)負(fù)責(zé)人處簽章負(fù)責(zé)本科室人員的政治學(xué)習(xí)、思想教育，加強(qiáng)職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)負(fù)責(zé)本部室的全面管理工作起草制定