商貿(mào)公司財務(wù)工作內(nèi)容及流程

1、財務(wù)部會計崗位日常工作內(nèi)容與流程一：對內(nèi)工作內(nèi)容及流程一：對內(nèi)工作內(nèi)容及流程1、審核各部門、各店費(fèi)用支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切費(fèi)用支出，目前公司費(fèi)用基本歸類為：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工資、社保、郵寄費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、裝修費(fèi)、維修費(fèi)、稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)（長途運(yùn)費(fèi)及市內(nèi)運(yùn)費(fèi)）、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)（油耗、通停費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)）、通訊費(fèi)（網(wǎng)費(fèi)及電話費(fèi)）、水電費(fèi)（水費(fèi)及電費(fèi)）、租賃費(fèi)（房租、物管及與租賃相關(guān)的費(fèi)用）、其他，共計19類費(fèi)

2、用。（2）流程：費(fèi)用產(chǎn)生時，當(dāng)事人應(yīng)取得與該筆支出相關(guān)的單據(jù)作為填寫費(fèi)用報銷單的依據(jù)，嚴(yán)格按照費(fèi)用報銷單的格式準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫報銷內(nèi)容。財務(wù)審核簽字后交付總經(jīng)理審核簽字，最后付款，大于1000元的的支出由公司賬戶轉(zhuǎn)賬，小于1000元的支出由出納現(xiàn)金支付。各部門報銷費(fèi)用時務(wù)必分類報銷，費(fèi)用報銷單務(wù)必注明發(fā)生時間、因何發(fā)生，若是因寄客戶的貨品而產(chǎn)生的快遞費(fèi)需在快遞單上注明銷售單號；所有的附件必須是合理合法的，必須有金額的體現(xiàn)，否則視為

3、原始憑證無效，財務(wù)部可退回報銷人員；報賬時若無附件依據(jù)的，需由報銷人自行向總經(jīng)理申請，在經(jīng)得總經(jīng)理同意后財務(wù)部方可認(rèn)同。倉庫報銷費(fèi)用時，特別注意運(yùn)費(fèi)的報銷，每筆收、退貨運(yùn)費(fèi)后邊必須備注該筆運(yùn)費(fèi)在ERP系統(tǒng)里的收、退貨單號，保證貨品已經(jīng)收貨入庫或是退貨出庫，嚴(yán)禁發(fā)生貨品實際出、入庫時間與ERP上出、入庫時間差異超過5天的情況，遇到法定長假等特殊情況除外。各部門報銷餐費(fèi)、住宿費(fèi)時除取得相應(yīng)金額的發(fā)票外，還需附上支付憑證，即收款方打印出的消費(fèi)

4、清單、消費(fèi)金額憑證。購員工按實填寫相關(guān)商品信息，由部門最高領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)內(nèi)購屬實，公司總代理產(chǎn)品統(tǒng)一安吊牌價4.5折內(nèi)購，推廣產(chǎn)品及非總代理的產(chǎn)品按吊牌價6折內(nèi)購，特價產(chǎn)品按特價內(nèi)購，每人每月不超過5件。月初例會時上交財務(wù)處，同時上交內(nèi)購貨品的吊牌、水嘜給財務(wù)審核；公司所有員工內(nèi)購商品，結(jié)款方式為現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨款，不得掛賬，未經(jīng)財務(wù)審核通過款項繳清，貨品不允許拿走，且不允許從成批以批發(fā)價內(nèi)購。違反取消當(dāng)事人內(nèi)購資格并按零售價補(bǔ)差

5、；員工內(nèi)部折扣是公司給予員工個人的公司福利，其他人無權(quán)享有，如發(fā)現(xiàn)有員工亂報內(nèi)購、用自身內(nèi)購權(quán)限銷售給顧客、客戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令其補(bǔ)齊差價，并處以500元罰款（罰款直接從工資里面扣除），情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成損失的，可直接開除。財務(wù)部收到內(nèi)購款審核無誤后全額交由劉總統(tǒng)一存入公司指定賬戶并將存款單及時交到財務(wù)部會計處入賬處理。內(nèi)購發(fā)生財務(wù)填寫收款單財務(wù)入賬剪下吊牌水嘜填寫內(nèi)購登記表督導(dǎo)審核簽字財務(wù)審核簽字收款ERP下賬劉總存款交單李總簽字4