境外投資項目申請報告示范大綱

1、1境外投資項目申請報告示范大綱一、項目名稱名稱中應包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內容的關鍵詞。二、投資方情況（一）主要投資方基本情況：包括企業(yè)全稱、企業(yè)性質、注冊地、注冊資本、經營范圍，資產負債狀況，股權結構、主要股東情況；（二）主要投資方基本經營情況：包括企業(yè)近兩年主要業(yè)務規(guī)模和經營情況，主要財務指標；（三）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質、主要業(yè)務規(guī)模和經營狀況。三、必要性分析說明項目對各投資方的必要性和意

2、義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關系、與我國相關產業(yè)發(fā)展的關系等。四、項目背景及投資環(huán)境情況（一）項目背景：包括投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況；3技術在同行業(yè)所處地位等；資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業(yè)中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對

3、設想等。（注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。）六、項目合作及資金情況（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；（三）項目資金籌措：包