輔料支付流程圖

1、文件名稱輔料貨款支付流程文件編號(hào)版次頁(yè)次111.0目的為了指導(dǎo)財(cái)務(wù)部安全、準(zhǔn)確地支付輔料貨款，特制定以下程序。2.0適用范圍適用于財(cái)務(wù)部輔料貨款支付的全過(guò)程。3.0相關(guān)流程無(wú)4.0關(guān)鍵詞定議無(wú)5.0內(nèi)容5.1支付輔料貨款5.1.1財(cái)務(wù)部收集供應(yīng)部簽定的輔料『采購(gòu)合同』，按供貨商名稱進(jìn)行分類登記，制作『采購(gòu)合同明細(xì)表』。5.1.2財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商收集收款資料，包括『送貨單』、『增值稅發(fā)票』。5.1.3財(cái)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)收集『收貨單』。5.1.4核

2、對(duì)收貨數(shù)量與合同采購(gòu)數(shù)量是否一致，收貨數(shù)量有無(wú)超過(guò)合同條約標(biāo)明的浮動(dòng)比率，如有，財(cái)務(wù)部收集采購(gòu)合同修改記錄以確認(rèn)是否接受此收貨數(shù)量。5.1.5核對(duì)增值稅發(fā)票標(biāo)明單價(jià)與合同標(biāo)明訂貨單價(jià)是否一致。5.1.6核對(duì)每份收貨單是否收到供應(yīng)商相應(yīng)的增值稅發(fā)票，如沒(méi)有，通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部向供應(yīng)商追收。5.1.7核對(duì)是否重復(fù)付款。5.1.8核對(duì)完成上述數(shù)據(jù)后，編制付款申請(qǐng)表。根據(jù)輔料『訂貨合同』付款條約，制作付款申請(qǐng)書(shū)，由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)、工廠總經(jīng)理和高