會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)題

1、會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)題會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)題一、賬套信息一、賬套信息（一）建立賬套（一）建立賬套1.以系統(tǒng)管理員(Admin)登陸“系統(tǒng)管理”，增加下列操作員。編號(hào)姓名所屬部門角色001張敏財(cái)務(wù)部賬套主管002王晶財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)003元華財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理、工資管理員004劉向財(cái)務(wù)部出納2.建立賬套(1)賬套信息賬套號(hào)：8兩位數(shù)學(xué)號(hào)；賬套名稱：騰飛貿(mào)易股份有限公司；賬套路徑：由任課教師指定；啟用會(huì)計(jì)期：2009年1月。(2)單位信息單位名稱：騰

2、飛貿(mào)易股份有限公司；單位簡(jiǎn)稱：騰飛貿(mào)易；單位地址：南充市人北路123號(hào)；法人代表：李浩；郵政編碼：637000；聯(lián)系電話及傳真：0817－2223366；稅號(hào)：637002000667788。(3)核算類型本幣代碼：RMB；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：商業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：張敏；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。(4)基礎(chǔ)信息存貨、客戶、供應(yīng)商分類核算，無(wú)外幣業(yè)務(wù)。(5)分類編碼方案科目編碼級(jí)次：42222；客戶權(quán)限組級(jí)次：2

3、23；客戶分類編碼級(jí)次：223；部門編碼級(jí)次：22；收發(fā)類別編碼級(jí)次：12；供應(yīng)商權(quán)限組級(jí)次：223；供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223；數(shù)據(jù)精度定義均按默認(rèn)值。3.系統(tǒng)啟用2009年1月1日，系統(tǒng)管理員啟用固定資產(chǎn)、總賬、工資管理等系統(tǒng)。4.操作員權(quán)限設(shè)置編號(hào)姓名權(quán)限002王晶公用目錄設(shè)置、除出納外的總賬權(quán)限003元華公用目錄設(shè)置、固定資產(chǎn)、工資管理004劉向公用目錄設(shè)置、總賬之出納、出納簽字（二）模塊參數(shù)設(shè)置（二）模塊參數(shù)設(shè)置以張敏身份登錄

4、“企業(yè)門戶”，設(shè)置各模塊參數(shù)。1.總賬制單權(quán)限控制到科目；出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字；數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位保留2位；部門、個(gè)人、項(xiàng)目排序方式均按編碼排序。2.工資管理工資類別個(gè)數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)；從工資中代扣個(gè)人所得稅；不扣零；人員編碼長(zhǎng)度：5位。3.固定資產(chǎn)本賬套計(jì)提折舊；折舊匯總分配周期：1個(gè)月；當(dāng)(月初已計(jì)提月份＝可使用月份1)時(shí)將剩余折舊全部提足；資產(chǎn)類別編碼規(guī)則：2112；固定資產(chǎn)編碼方式：自動(dòng)編碼，部門編碼＋類別編

5、碼＋序號(hào)；序號(hào)長(zhǎng)度：3；與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502；對(duì)賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。二、基礎(chǔ)檔案二、基礎(chǔ)檔案以賬套主管張敏的身份登陸“企業(yè)門戶”，設(shè)置基礎(chǔ)檔案。01001嘉陵股份有限公司嘉陵公司本地工商銀行1234123456789011111梅旭銷售一部01002星星股份有限公司星星公司本地工商銀行2345234567890122222周明銷售一部02001黃河股份有限公司黃河公司

6、北方工商銀行3456345678901233333林笑笑銷售一部02002紅河股份有限公司紅河公司南方工商銀行4567456789012344444李斌銷售二部02003青青股份有限公司青青公司南方工商銀行5678567890123455555沈麗云銷售二部02004藍(lán)貓股份有限公司藍(lán)貓公司西北工商銀行6789678901234566666高仙芝銷售三部02005紅綾股份有限公司紅綾公司西南工商銀行7890789012345677777

7、王芳銷售三部（五）供應(yīng)商分類（五）供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01生產(chǎn)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)（六）供應(yīng)商檔案（六）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類開戶銀行賬號(hào)稅號(hào)業(yè)務(wù)員部門01001貝貝股份有限公司貝貝公司生產(chǎn)商工商銀行9876999888777666555吳漢采購(gòu)部01002晶晶股份有限公司晶晶公司生產(chǎn)商工商銀行8765888777666555444鄧禹采購(gòu)部02001歡歡股份有限公司歡歡公司批發(fā)商工商銀行7654777666

8、555444333鄧禹采購(gòu)部02002迎迎股份有限公司迎迎公司批發(fā)商工商銀行6543666555444333222許廣漢采購(gòu)部02003妮妮股份有限公司妮妮公司批發(fā)商工商銀行5432555444333222111許廣漢采購(gòu)部（七）會(huì)計(jì)科目（七）會(huì)計(jì)科目1.修改會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算1111應(yīng)收票據(jù)客戶往來(lái)1131應(yīng)收賬款客戶往來(lái)1133其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)1151預(yù)付賬款供應(yīng)商往來(lái)1501固定資產(chǎn)部門核算2111應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往