用友t3總賬報表操作手冊

1、賬套初始賬套初始一、創(chuàng)建賬套一、創(chuàng)建賬套雙擊“系統(tǒng)管理”彈出系統(tǒng)管理窗口→單擊下拉菜單系統(tǒng)→注冊→以admin的用戶名身份登陸→點擊下拉菜單“賬套”→建立→輸入賬套號、帳套名稱→點擊下一步→編碼原則以及小數(shù)點位數(shù)，也可在此處啟用模塊注意:啟用會計期的修改，一旦啟用帳套，啟用期不能再進行更改，也不能錄入啟用期之前的憑證錄入單位名稱(必填)錄入其它信息，點下一步注意：企業(yè)類型和行業(yè)性質(zhì)的修改行業(yè)性質(zhì)直接關(guān)系預(yù)置的科目，建立賬套后不允許修改→

2、選擇賬套主管，點擊下一步→打勾客戶和供應(yīng)商分類、存貨，外幣核算根據(jù)企業(yè)需要打勾點擊完成二、啟用帳套啟用帳套可以在系統(tǒng)提示啟用帳套時進行模塊的啟用，或者以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理界面→點擊帳套，啟用→點擊打勾模塊前的空格，選擇啟用日期(當月第一天)→點擊確定三、用戶權(quán)限設(shè)定三、用戶權(quán)限設(shè)定1.使用admin用戶進入系統(tǒng)管理→點擊下拉菜單的“權(quán)限”→操作員進入操作員管理界面2.增加操作員：點擊增加→輸入操作員編號、姓名(必填)→輸入其它信息

3、→點擊“增加”3.刪除操作員：點擊未使用過的操作員→點擊刪除→點擊“是”4.停用操作員：雙擊已使用過的操作員→點擊“注銷當前操作員”→點擊“修改”5.權(quán)限設(shè)定：點擊下拉菜單的“權(quán)限”→權(quán)限→點擊操作員，選擇帳套→年份→打勾帳套主管可獲得所有權(quán)限→點擊增加→雙擊左邊分類或右邊明細權(quán)限變藍，點擊確定授權(quán)完成四、備份及刪除帳套四、備份及刪除帳套a.使用admin用戶進入系統(tǒng)管理→點擊下拉菜單的帳套b.備份→打勾刪除當前輸出賬套→選擇帳套→點擊

4、確認c.選擇“備份路徑”→點擊確定保存→在彈出的刪除提示框中打勾。注：若只備份在此處不打勾五.恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)使用admin用戶進入系統(tǒng)管理→點擊下拉菜單的“賬套”→恢復(fù)→選擇備份文件→點擊“打開”總賬基礎(chǔ)設(shè)置總賬基礎(chǔ)設(shè)置雙擊系統(tǒng)控制臺→選擇賬套(雙擊后輸入賬套編號可快速跳轉(zhuǎn))→操作日期(關(guān)系制單的默認日期)→用戶名→錄入密碼→點擊“確定”.1.部門檔案、職員檔案部門檔案、職員檔案：點擊基礎(chǔ)設(shè)置→部門檔案職員檔案→增加2.客戶檔

5、案和供應(yīng)商檔案客戶檔案和供應(yīng)商檔案:點擊基礎(chǔ)設(shè)置客戶檔案供應(yīng)商檔案→雙擊打開窗口后，在右側(cè)根據(jù)編碼原則錄入編碼、名稱→點擊保存。3.會計科目會計科目：點擊基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目點擊增加→錄入科目編碼(根據(jù)編碼方案確定上下級關(guān)系)→錄入名稱→點擊確定保存注：1）庫存明細賬需選擇帳頁格式和打勾數(shù)量核算，輸入計量單位→選擇打勾輔助核算項目2）指定科目：點擊下拉菜單的編輯指定科目指定現(xiàn)金總賬銀行總賬的已選科目點擊確定保存三、憑證的審核三、憑證

6、的審核1.更換操作員：必須換成非制單人；2.審核憑證：點擊審核憑證，注意：月份的選擇“確定”后雙擊憑證，1).逐張審核：點擊審核，自動跳至下張未單據(jù)，一張張點過去。2).成批審核：點擊下拉菜單的成批審核憑證。3）標錯：單據(jù)“標錯”后，在成批審核中不會被審批。4）取消審核：由審核人進行取消審核，進到憑證審核界面，點擊“取消”。注：此處必須在反結(jié)賬、反記賬后才可取消審核5）成批取消審核，由審核人進行成批取消四、記賬四、記賬前提：所有憑證均進

7、行審核，需出納簽字的也簽字完成。注意：是否必須出納簽字在總賬→設(shè)置—選項可進行設(shè)置1.記賬：點擊記賬，按下一步，點擊完成注意：1.必須試算結(jié)果平衡的前提條件下，才能夠完成總賬的記賬工作。2上月未結(jié)賬，本月是不允許記賬的。2.取消記賬：總賬→期末→點擊“對賬”使用快捷鍵“CtrlH”，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，重新點擊“總賬”→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)，選擇某年某月初狀態(tài)，按“確定.”注：必須先取消“結(jié)賬(ctrlshiftF6)”后，才能恢復(fù)

8、“記賬”五、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益五、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益1點擊操作界面上的“月末轉(zhuǎn)賬”或總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成，點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，點擊確定，把本月?lián)p益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”→全選→確定，自動生成憑證。2對生成的憑證進行“審核”并“記賬”注：修改含有損益科目的憑證后，必須刪除損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再重新進行損益結(jié)轉(zhuǎn)。六、結(jié)賬六、結(jié)賬結(jié)賬：點擊“月末結(jié)賬”按“下一步”直至完成注：參考月度工作報告，如有其他模塊未結(jié)賬總賬系統(tǒng)是不允許結(jié)賬的取消結(jié)賬：按CtrlS

9、hiftF6，必須由賬套主管操作才能完成。七、賬薄查詢：七、賬薄查詢：點擊總賬→賬薄查詢后可查詢相關(guān)賬簿或點擊工作臺中相關(guān)賬簿，以下賬簿查詢都可在此處操作，工作臺沒有的，可到“我的工作臺”進行添加1.總賬總賬：點擊下方工作臺中的總賬，或總賬→賬薄查詢→總賬a.在科目中輸入要查詢的科目范圍（不輸入查詢科目將會全部帶入），如果只查詢某一科目時，應(yīng)在科目的上下兩格中均錄入該科目。b.打勾末級科目只顯示末級科目c.打勾未記賬憑證，查看總賬時才能