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文檔簡介
1、財(cái)通多策略福享混合型證券投資基金財(cái)通多策略福享混合型證券投資基金(LOF)招募說明書招募說明書(2018年第年第1號)號)基金管理人:財(cái)通基金管理有限公司基金管理人:財(cái)通基金管理有限公司基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司財(cái)通多策略福享混合型證券投資基金(LOF)更新招募說明書2目錄一、緒一、緒言.....................................................
2、...............................................................4二、釋二、釋義....................................................................................................................5三、基金管理人三、基金管理人..................
3、........................................................................................1010四、基金托管人四、基金托管人..........................................................................................................1919五、相關(guān)
4、服務(wù)機(jī)構(gòu)五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......................................................................................................2323六、基金的募集六、基金的募集........................................................................................
5、..................6060七、基金合同的生效七、基金合同的生效..................................................................................................6161八、基金份額的上市交易八、基金份額的上市交易........................................................
6、..................................6262九、基金份額的申購與贖回九、基金份額的申購與贖回......................................................................................6464十、基金的投資十、基金的投資......................................................
7、....................................................7676十一、基金的業(yè)績十一、基金的業(yè)績......................................................................................................9191十二、基金的財(cái)產(chǎn)十二、基金的財(cái)產(chǎn)..........................
8、............................................................................9393十三、基金資產(chǎn)估值十三、基金資產(chǎn)估值..................................................................................................9494十四、基金的收益與分配十四、基金的收益與
9、分配..........................................................................................9999十五、基金費(fèi)用與稅收十五、基金費(fèi)用與稅收............................................................................................101101十六、基金的
10、會計(jì)與審計(jì)十六、基金的會計(jì)與審計(jì)........................................................................................103103十七、基金的信息披露十七、基金的信息披露..........................................................................................
11、..104104十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示........................................................................................................111111十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..............................................
12、..115115二十、基金合同的內(nèi)容摘要二十、基金合同的內(nèi)容摘要....................................................................................117117二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................................................
13、....135135二十二、對基金份額持有人的服務(wù)二十二、對基金份額持有人的服務(wù)........................................................................150150二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)................................................................................
14、........153153二十四、招募說明書的存放及查閱方式二十四、招募說明書的存放及查閱方式................................................................155155二十五、備查文件二十五、備查文件......................................................................................
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