05-招募說(shuō)明書

1、嘉實(shí)基金管理有限公司更新招募說(shuō)明書嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書更新招募說(shuō)明書（2018年第1號(hào)）基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重要提示重要提示嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金由泰和證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。依據(jù)2014年3月14日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于泰和證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議備案的回函》（基金部函

2、[2014]148號(hào)）以及泰和證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議，泰和證券投資基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同，并更名為“嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金”。2014年4月4日起，由《泰和證券投資基金基金合同》修訂而成的《嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金基金合同》生效，原《泰和證券投資基金基金合同》同日起失效。本招募說(shuō)明書是對(duì)原《嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》的定期更新，原招募說(shuō)

3、明書與本招募說(shuō)明書不一致的，以本招募說(shuō)明書為準(zhǔn)。基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，但并不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別

4、證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金按照1.00元初始面值開展集中申購(gòu)，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金份額凈值可能低于1.

5、00元。本基金是由泰和證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)的契約型開放式基金，在集中申購(gòu)期結(jié)束后將進(jìn)行基金份額折算。通過(guò)份額折算使得基金份額凈值調(diào)整為1.000元以后，未改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，既不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)提高基金投資收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人集中申購(gòu)或申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書。嘉實(shí)基金管理有限公司更新招募說(shuō)明書目錄一、緒言....................................................

6、......................................................................................4二、釋義.................................................................................................................................

7、.........5三、基金管理人..............................................................................................................................9四、基金托管人.....................................................................

8、.......................................................18五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)........................................................................................................................22六、基金的歷史沿革........................

9、............................................................................................48七、基金的存續(xù).......................................................................................................................

10、.....49八、基金的集中申購(gòu)....................................................................................................................50九、基金份額的申購(gòu)與贖回..........................................................................

11、..............................53十、基金轉(zhuǎn)換................................................................................................................................63十一、基金的投資............................................

12、............................................................................68十二、基金的業(yè)績(jī)........................................................................................................................79十三、基金的財(cái)產(chǎn)....

13、....................................................................................................................80十四、基金資產(chǎn)的估值............................................................................................

14、....................80十五、基金的收益與分配............................................................................................................86十六、基金的費(fèi)用與稅收..................................................................

15、..........................................88十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)............................................................................................................90十八、基金的信息披露.............................................

16、...................................................................91十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示............................................................................................................................95二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)

17、的清算....................................................................99二十一、基金合同的內(nèi)容摘要..................................................................................................103二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..................

18、........................................................................118二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..........................................................................................134二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)..........................

19、................................................................................136二十五、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式..................................................................................136二十六、備查文件...........................