金蝶軟件應收款管理操作手冊

1、第1頁總9頁1K3系統(tǒng)應收款管理系統(tǒng)應收款管理一、適用范圍一、適用范圍應收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預警、控制功能，如到期債權列表的列示以及合同到期款項列表，幫

2、助您及時對到期賬款進行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。此外還提供應收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對應收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉出、貼現(xiàn)、作廢等操作進行監(jiān)控。二、模塊介紹二、模塊介紹1、單據(jù)發(fā)票：客戶購貨而開具的發(fā)票，形成應收款，如有銷售管理系統(tǒng)，則發(fā)票可由銷售模塊中錄入自動傳遞到應收款系統(tǒng)；針對的科目：應收賬款的借方；其它應收單：企業(yè)存在的非購銷應收業(yè)務時，需要跟據(jù)其他應收單形成其他應收款，針對科目：其他應

3、收款的借方；收款：收款中包括收到客戶的應收款及其他應收款的回款；有收款單及預收單；針對的科目是：應收賬款的貸方及其他應收款的貸方；退款：收到款后因故退回給客戶的款項，針對應收賬款的借方；票據(jù)處理：處理應收票據(jù)有關的業(yè)務；第3頁總9頁3（非重要項略過）2、收款單、預收單錄入、收款單、預收單錄入收款單錄入路徑：K3主控臺財務會計應收款管理收款收款單新增預收單錄入路徑：K3主控臺財務會計應收款管理收款預收單新增以下對收款單錄入方式進行說明（非

4、重要項略過）:收款類型：默認為銷售回款，可以根據(jù)實際業(yè)務類型通過下拉列表選擇單據(jù)號:單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生也可通過系統(tǒng)設置為手工錄入核算項目類別、核算項目：即此收款單對應往來單位，核算項目默認為客戶，核算項目即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進行搜索選擇單據(jù)日期、財務日期：即收款單的簽發(fā)日期及財務記賬日期；結算方式、結算號：表示該筆收款業(yè)務所采用的方式，可修改；幣別、匯率：即收到款項的幣別及記賬匯率，可修改；現(xiàn)金