某著名基金經(jīng)理資金安排計劃

1、4月20日至5月4日資金安排計劃一、集團資金情況一、集團資金情況對公可控閑置資金：1.6億元。對私可控閑置資金：1.18億元。二、對公如何安排。對公如何安排。1、5000萬轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績。我司對公支持浦發(fā)的原因是我司從浦發(fā)行獲得貸款。資金運營部建議從建行福田支行轉(zhuǎn)款5000萬元至浦發(fā)羅湖支行對公賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。2、對公資金購買2000萬元（不再為

2、可控閑置資金）購買平安信托日聚金集合理財計劃。購買平安信托日聚金集合理財計劃。3、資金安排后，對公資金余1.4億主要分布在福田建行天天盈5000萬，廣州建行天天盈5000萬，建行活期存款1000萬，浦發(fā)七天通知3000萬。對公資金具體安排情況詳見《資金安排流程圖》。三、對私如何安排三、對私如何安排1、1600萬轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績。我司對私支持浦發(fā)的原因是滿足當(dāng)初我司的承諾。資金運營部建議從建行

3、福田支行王總賬戶轉(zhuǎn)款1600萬元至浦發(fā)羅湖支行對私賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。對私可控資金總額1.18億福田建行天天盈1億浦發(fā)七天通知1000萬田背建行300萬興業(yè)銀行七天理財500萬對公可控資金1.6億建行總額1.3億浦發(fā)總額3000萬平安信托日聚金2000萬浦發(fā)七天通知2600萬4月28日轉(zhuǎn)浦發(fā)1600萬轉(zhuǎn)作天天盈500資金轉(zhuǎn)作大客戶理財4天收益3.2%5月份將推出的理財產(chǎn)品，預(yù)計收益率5.0%，50

4、0萬做此理財產(chǎn)品建行福田支行資金總額變?yōu)?400萬（天天盈）4月28日轉(zhuǎn)平安信托浦發(fā)對私資金總額2600萬（7天通知）田背建行存款余額300萬（天天盈）對私存款余額總額9300萬廣州建行5000萬浦發(fā)對公余額8000萬4月29日轉(zhuǎn)浦發(fā)對公賬戶5000萬廣州建行天天盈5000萬福田建行6000萬（5000萬為天天盈，1000萬為監(jiān)管賬戶中的活期存款）浦發(fā)對公資金余額3000萬可用于投資及工程款的資金總額2.33億4月28日購買平安信托日聚