簡體《國家外匯管理局《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定

1、..1外管局發(fā)布境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定2009年10月15日17:33國家外匯管理局【大中小】【打印】共有評論0條鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊國家外匯管理局10月15日發(fā)布《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》，以下為通知及規(guī)定全文：國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深

2、圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：為便利和支持境內(nèi)企業(yè)外匯資金運用和經(jīng)營行為，完善境內(nèi)企業(yè)外匯資金內(nèi)部運營管理、提高外匯資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》、《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，國家外匯管理局制定了《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，現(xiàn)予以發(fā)布?！兑?guī)定》自二OO九年十一月一日起施行，請遵照執(zhí)行。各分局、外匯管理部接到本《規(guī)定》后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)各分支機構(gòu)、城市

3、商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機構(gòu)。二OO九年十月十二日境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定第一章總則第一條為便利和支持境內(nèi)企業(yè)經(jīng)營和外匯資金運用行為，完善境內(nèi)企業(yè)外匯資金內(nèi)部運營管理，提高外匯資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)定。..3委托貸款資金匯入境內(nèi)企業(yè)原劃出資金的資本金外匯賬戶時，不占用該資本金外匯賬戶最高限額

4、；匯入銀行在答復(fù)針對該筆資金的銀行詢證函時，應(yīng)在備注欄注明“委貸資金”，會計師事務(wù)所不得憑此類銀行詢證函回函為外商投資企業(yè)辦理驗資業(yè)務(wù)。第七條境內(nèi)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)外匯管理規(guī)定履行國際收支申報等各項統(tǒng)計報告義務(wù)及外匯資金的收付手續(xù)。第二章境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金業(yè)務(wù)管理第八條境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金，可選擇放款人或借款人所在地的一家外匯指定銀行(或財務(wù)公司)作為受托人(以下簡稱受托銀行)，受托銀行應(yīng)按照本規(guī)定要求審核境內(nèi)企業(yè)資格條件無誤后，

5、與放款人、借款人簽訂外匯委托貸款合同。第九條境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金，借款人應(yīng)在受托銀行開立外匯委托貸款專用賬戶。第十條外匯委托貸款專用賬戶的收入范圍為借款人委托貸款收入及劃入的還款資金本息；支出范圍為借款人償還委托貸款本息、經(jīng)常項目外匯支出及經(jīng)核準(zhǔn)的資本項目外匯支出。第十一條受托銀行在辦理放款或還款資金在放款人資本金外匯賬戶或經(jīng)常項目外匯賬戶與借款人外匯委托貸款專用賬戶之間的劃轉(zhuǎn)手續(xù)時，無須經(jīng)國家外匯管理局及其分支局(外匯管理部，以下