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文檔簡介
1、丁字科目匯總表杭州月份現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收帳款合計0合計0其他應(yīng)收款合計0合計0合計0合計0合計0合計0原材料固定資產(chǎn)折舊.合計0合計0合計0合計0庫存商品生產(chǎn)成本合計0合計0合計0合計0合計0合計0短期借款應(yīng)付帳款盈余公積合計0合計0合計0合計0應(yīng)交稅金資本公積合計0合計0合計0合計0應(yīng)付工資應(yīng)付福利費合計0合計0合計0合計0其他應(yīng)交款本年利潤合計0合計0合計0合計0合計合計0主營業(yè)務(wù)收入管理費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加合計0合計0合計0合計0
2、主營業(yè)務(wù)成本財務(wù)費用合計0合計0合計0合計0合計0合計0資產(chǎn)負債表利潤表杭州余杭2008年3月30日會工01表2008年1會工02表項目行次年初數(shù)期末數(shù)化萬元項目行次年初數(shù)期末數(shù)化萬元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)化萬元一、流動資產(chǎn)—————————七、流動負責(zé)—————————一、主營業(yè)務(wù)收入10.000.000.00貨幣資金10.000.00短期借款510.000.00減：主營業(yè)務(wù)成本40.000.000.00其中：銀行存款20.000.
3、00其中：銀行借款52主營業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.000.00短期投資3應(yīng)付票據(jù)53二、主營業(yè)務(wù)利潤100.000.000.00應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付帳款540.000.00加：其他業(yè)務(wù)收入11應(yīng)收股利5預(yù)收帳款55減：其他業(yè)務(wù)支出12應(yīng)收帳款70.000.00應(yīng)付工資560.000.00減：營業(yè)費用140.000.00其他應(yīng)收款80.000.00應(yīng)付福利費570.000.00管理費用150.000.00預(yù)付帳款90.00應(yīng)付股利（利潤）5
4、8財務(wù)費用160.000.000.00應(yīng)收補貼款100.00應(yīng)交稅金590.000.00其中：利息支出17存貨110.000.00其他應(yīng)交款600.000.00三、營業(yè)利潤180.000.000.00其中：原材料120.000.00其他應(yīng)付款620.00加：投資收益19庫存商品130.000.00預(yù)提費用63補貼收入22待攤費用17一年內(nèi)到期的長期負責(zé)65營業(yè)外收入23一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資18其他流動負責(zé)66減：營業(yè)外支出25其他流
5、動資產(chǎn)19流動負責(zé)合計700.000.000.00四、利潤總額270.000.00流動資產(chǎn)合計2000.000.00八、長期負責(zé)—————————減：所得稅280.00二、長期投資—————————長期借款71五、凈利潤300.000.00長期股權(quán)投資21其中：銀行借款72一、銷項稅額310.00長期債權(quán)投資22應(yīng)付債券73應(yīng)出口退稅32長期投次合計2300.00長期應(yīng)付款75交進項稅額轉(zhuǎn)出33三、固定資產(chǎn)—————————其他長期負債
6、76增二、進項稅額340.00固定資產(chǎn)原價240.000.00長期負責(zé)合計800.000.000.00值減免稅額35減：累計折舊250.000.00九、遞延稅項—————————稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)口應(yīng)納稅額36固定資產(chǎn)凈額2600.000.00遞延稅款貸項81三、增值稅應(yīng)納稅額370.000.000.00減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27負債合計850.000.000.00補充資料—————————固定資產(chǎn)凈值2800.000.00十、所有者權(quán)益—
7、————————1、增加值380.000.000.00工程物資29實收資本860.000.002、工資總額390.00在建工程30減：已歸還投資873、提取福利費400.00固定資產(chǎn)清理31實收資本凈額880.000.000.004、提取固定資產(chǎn)折舊額410.00固定資產(chǎn)合計4000.000.00其中：國家資本金895、實交稅金總額420.000.000.00四、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)—————————法人資本金92其中：(1)實交增值稅4
8、30.00無形資產(chǎn)41個人資本金930.000.000.00(2)實交所得稅440.000.000.00長期待攤費用42外商資本金94(3)實交其他各項稅金及附加450.000.000.00其他長期資產(chǎn)43資本公積950.000.00無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)合計4500.000.00盈余公積960.000.00五、遞延稅項—————————未分配利潤980.000.00遞延稅款借項46所有者權(quán)益合計990.000.00六、資產(chǎn)合計5000
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