企業(yè)公司單位會計用表

1、資產負債表會企01表編制單位:日期：單位:元資產行次期末余額年初余額負債和所有者權益（或股東權益）行次期末余額年初余額流動資產：1流動負債：36貨幣資金2短期借款37交易性金融資產3交易性金融負債38應收票據4應付票據39應收賬款5應付賬款40預付賬款6預收賬款41應收股利7應付職工薪酬42應收利息8應交稅費43其他應收款9應付利息44存貨10應付股利45其中：消耗性生物資產11其他應付款46待攤費用12預提費用47一年內到期的非流動資

2、產13預計負債48其他流動資產14一年內到期的非流動負債49流動資產合計15其他流動負債50非流動資產：16流動負債合計51可供出售金融資產17非流動負債：52持有至到期投資18長期借款53投資性房地產19應付債券54長期股權投資20長期應付款55長期應收款21專項應付款56固定資產22遞延所得稅負債57在建工程23其他非流動負債58工程物資24非流動負債合計59固定資產清理25負債合計60生產性生物資產26所有者權益（或股東權益）：6

3、1油氣資產27實收資本（或股本）62無形資產28資本公積63開發(fā)支出29盈余公積64商譽30未分配利潤65長攤待攤費用31減：庫存股66遞延所得稅資產32所有者權益（或股東權益）合計67其他非流動資產3368非流動資產合計3469資產總計35負債和所有者（或股東權益）合計70現金流量表會企03表編制單位:年度單位:元項目行次本年金額上年金額一、經營活動產生的現金流量：1銷售商品、提供勞務收到的現金2收到的稅費返還3收到其他與經營活動有關

4、的現金4經營活動現金流入小計5購買商品、接受勞務支付的現金6支付給職工以及為職工支付的現金7支付的各項稅費8支付其他與經營活動有關的現金9經營活動現金流出小計10經營活動產生的現金流量凈額11二、投資活動產生的現金流量：12收回投資收到的現金13取得投資收益收到的現金14處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額16收到其他與投資活動有關的現金17投資活動現金流入小計18購建固定資產、無

5、形資產和其他長期資產支付的現金19投資支付的現金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額21支付其他與投資活動有關的現金22投資活動現金流出小計23投資活動產生的現金流量凈額24三、籌資活動產生的現金流量：25吸收投資收到的現金26取得借款收到的現金27收到其他與籌資活動有關的現金28籌資活動現金流入小計29償還債務支付的現金30分配股利、利潤或償付利息支付的現金31支付其他與籌資活動有關的現金32籌資活動現金流出小計33籌資活動產生