財(cái)務(wù)報(bào)表表樣

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位年月日金額單位：元項(xiàng)目行次期末余額期初余額項(xiàng)目行次期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)1流動(dòng)負(fù)債47貨幣資金2短期借款48△交易性金融資產(chǎn)3△交易性金融負(fù)債49#短期投資4#應(yīng)付權(quán)證50應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)付票據(jù)51應(yīng)收賬款6應(yīng)付賬款52預(yù)付款項(xiàng)7預(yù)收款項(xiàng)53應(yīng)收股利8應(yīng)付職工薪酬54應(yīng)收利息9其中：應(yīng)付工資55其他應(yīng)收款10應(yīng)付福利費(fèi)56存貨11其中：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金57其中：原材料12應(yīng)交稅費(fèi)58庫存商品（產(chǎn)成品）13其中：應(yīng)交稅金

2、59一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14應(yīng)付利息60其他流動(dòng)資產(chǎn)15應(yīng)付股利61流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)16其他應(yīng)付款62非流動(dòng)資產(chǎn)17一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債63△可供出售金融資產(chǎn)18其他流動(dòng)負(fù)債64△持有至到期投資19流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65#長期債權(quán)投資20非流動(dòng)負(fù)債66△長期應(yīng)收款21長期借款67長期股權(quán)投資22應(yīng)付債券68#股權(quán)分置流通權(quán)23長期應(yīng)付款69△投資性房地產(chǎn)24專項(xiàng)應(yīng)付款70固定資產(chǎn)原價(jià)25預(yù)計(jì)負(fù)債71減：累計(jì)折舊26△遞延所得稅負(fù)債72固定資產(chǎn)

3、凈值27#遞延稅款貸項(xiàng)73減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28其他非流動(dòng)負(fù)債74固定資產(chǎn)凈額29其中：特準(zhǔn)貯備基金75在建工程30非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)76工程物資31負(fù)債合計(jì)77固定資產(chǎn)清理32所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）78△生產(chǎn)性生物資產(chǎn)33實(shí)收資本（股本）79△油氣資產(chǎn)34國家資本80無形資產(chǎn)35集體資本81其中：土地使用權(quán)36法人資本82△開發(fā)支出37其中：國有法人資本83△商譽(yù)38集體法人資本84#合并差價(jià)39個(gè)人資本85長期待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）4

4、0外商資本86△遞延所得稅資產(chǎn)41減：已歸還投資87#遞延稅款借項(xiàng)42實(shí)收資本（或股本）凈額88其他非流動(dòng)資產(chǎn)（其他長期資產(chǎn)）43資本公積89其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資44減：庫存股90非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)45盈余公積91其中：法定公積金92任意公積金93儲(chǔ)備基金94企業(yè)負(fù)債基金95利潤歸還投資96△一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備97#未確認(rèn)投資損失（以“－”號(hào)填列）98未分配利潤99其中：現(xiàn)金股利100外幣報(bào)表折算差額101歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)102少數(shù)股東權(quán)

5、益103所有者權(quán)益合計(jì)104#減：資產(chǎn)損失105所有者權(quán)益合計(jì)（剔除資產(chǎn)損失后的金額）106資產(chǎn)合計(jì)46負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)107注：1.表中帶“”項(xiàng)目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；表中加△仿宋體項(xiàng)目為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)專用；表中加#楷體項(xiàng)目為執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度等企業(yè)專用，執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)不填。2.第57行“職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金”，第9296行外資企業(yè)填寫，其他企業(yè)不填。3.第97行執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的內(nèi)資企業(yè)專用，其他企業(yè)不填。現(xiàn)金流量表編制單位：年度金

6、額單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：1取得子公司及其他經(jīng)營單位支付的現(xiàn)金凈額21銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金2支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22收到的稅費(fèi)返還3投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6吸收投資所收到的現(xiàn)金26支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7其中：子公司

7、吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金27支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8取得借款所收到的現(xiàn)金28支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)10籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)30經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金31二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金32收回投資所收到的現(xiàn)金13其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33取得投資收益所收到的現(xiàn)金14支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金