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1、香蜜湖項(xiàng)目施工進(jìn)度安排與與投資計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目總計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期第一年度第二年度123456789101112131415161718192021221投資總額(不含利息)1.11.1建設(shè)投資1.1.1土地成本80913.91.1.2前期工程11481001148可研規(guī)劃設(shè)計(jì)及報(bào)批1.1.3建安工程29131111311802其中低層住宅478719402847主體完成裝修階段高層住宅1期13020624067801期主體完成1期裝修階段高層
2、住宅2期1302062402期主體施工車庫、幼兒園等401.51787.51.1.4基礎(chǔ)設(shè)施配套2291.561145.78687.47完成至50%完成至80%1.1.5公共配套1185.16474.06355.55355.55完成40%(繳交配套費(fèi))完成至70%完成至100%1.1.6不可預(yù)見費(fèi)3589.57897.39538.44計(jì)提25%計(jì)提15%均勻計(jì)提,每年計(jì)提24%1.1.7管理費(fèi)3589.57按月均勻投入,每月計(jì)85.48
3、萬元1.1.8銷售費(fèi)用5384.35807.651076.87投入計(jì)劃額15%投入計(jì)劃額20%1.1.9利息費(fèi)用1.2流動(dòng)資金2資金籌措2.1自有資金2.2借款2.3銷售收入再投入說明:1.本施工進(jìn)度計(jì)劃是基于如此假設(shè),項(xiàng)目開發(fā)周期為30個(gè)月,其中前期可行性論證和規(guī)劃、設(shè)計(jì)報(bào)批等準(zhǔn)備工作需9個(gè)月,第18個(gè)月時(shí)推出首期別墅,高層分兩期推出,假定42個(gè)月全部售出。項(xiàng)目整體開發(fā)思路為“先建環(huán)境,后賣產(chǎn)品,以環(huán)境來促銷售?!?.車庫按兩個(gè)考慮,
4、每個(gè)兩層,建于地下,車位與戶數(shù)之比為1:1。3.因本報(bào)告是站在項(xiàng)目全部投資的角度來對(duì)宗地的投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的,故不涉及利息費(fèi)用項(xiàng)。且利息費(fèi)用的高低又取決于公司的融資結(jié)構(gòu),因本項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)不明,故利息費(fèi)用支出項(xiàng)和資金籌措項(xiàng)均未考慮。序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)期合計(jì)1~67~1213~1819~2425~3031~3637~421投資總額1.1建設(shè)投資1.1.1土地成本80913.861.1.2前期工程費(fèi)755.00393.001.1.3建安成本費(fèi)
5、34000.702913.7011113.0011802.008172.001.1.5基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)2292.561145.78687.47459.311.1.6公建配套費(fèi)1185.16474.06355.55355.551.1.7不可預(yù)見費(fèi)3589.58897.39538.44430.75430.75430.75430.75430.751.1.8管理費(fèi)3590.00512.80512.80512.80512.80512.80512.805
6、12.801.1.9銷售費(fèi)用5384.36807.651076.871615.311346.09538.441.1.10利息費(fèi)用1.2流動(dòng)資金0.000.000.000.000.000.000.000.002資金籌措2.1自有資金2.2借款2.3銷售收入再投入說明:因利息費(fèi)用取決于投標(biāo)公司的融資結(jié)構(gòu),而融資結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣又取決于公司在資本市場(chǎng)的能力高低。該宗地地價(jià)需在成交后5日內(nèi)一次繳清,故對(duì)競(jìng)投人的資金壓力很大。可以考慮競(jìng)得土地后全部建設(shè)
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